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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘新价值混合A 的基金机构持有 3.05亿份，占总份额的 92.99% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 7.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.05
  • 92.99
  • 0.23
  • 7.01
  • 3.28
  • 2023-12-31
  • 0.80
  • 77.40
  • 0.23
  • 22.60
  • 1.04
  • 2023-06-30
  • 0.76
  • 77.67
  • 0.22
  • 22.33
  • 0.98
  • 2022-12-31
  • 0.61
  • 72.66
  • 0.23
  • 27.34
  • 0.84
  • 2022-06-30
  • 0.74
  • 78.67
  • 0.20
  • 21.33
  • 0.94
  • 2021-12-31
  • 2.05
  • 97.00
  • 0.06
  • 3.00
  • 2.11
  • 2021-06-30
  • 2.70
  • 97.11
  • 0.08
  • 2.89
  • 2.78
  • 2020-12-31
  • 3.36
  • 96.86
  • 0.11
  • 3.14
  • 3.47
  • 2020-06-30
  • 2.68
  • 97.99
  • 0.06
  • 2.01
  • 2.74
  • 2019-12-31
  • 2.38
  • 97.86
  • 0.05
  • 2.14
  • 2.43
  • 2019-06-30
  • 2.44
  • 97.13
  • 0.07
  • 2.87
  • 2.51
  • 2018-12-31
  • 0.49
  • 96.49
  • 0.02
  • 3.51
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 0.54
  • 97.09
  • 0.02
  • 2.91
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.58
  • 96.70
  • 0.02
  • 3.30
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 1.14
  • 98.57
  • 0.02
  • 1.43
  • 1.16
  • 2016-12-31
  • 1.46
  • 99.32
  • 0.01
  • 0.68
  • 1.47
  • 2016-06-30
  • 0.64
  • 98.82
  • 0.01
  • 1.18
  • 0.64
  • 2015-12-31
  • 25.77
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 25.78

天弘新价值混合A 报告期末总份额 3.84亿份，比上期增加 16.90%， 期末净资产 6.46亿元，比上期增加 31.32%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.87
  • 0.31
  • 3.84
  • 16.90
  • 6.46
  • 2024-06-30
  • 1.46
  • 0.72
  • 3.28
  • 28.86
  • 4.92
  • 2024-03-31
  • 1.56
  • 0.05
  • 2.55
  • 145.59
  • 3.87
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.16
  • 1.04
  • -8.47
  • 1.50
  • 2023-09-30
  • 0.17
  • 0.02
  • 1.13
  • 15.16
  • 1.73
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.98
  • 5.75
  • 1.47
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.05
  • 0.93
  • 10.71
  • 1.46
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.84
  • 0.15
  • 1.27
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.18
  • 0.84
  • -10.97
  • 1.18
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.71
  • 0.94
  • -40.56
  • 1.52
  • 2022-03-31
  • 0.37
  • 0.90
  • 1.59
  • -24.80
  • 2.43
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.46
  • 2.11
  • -17.45
  • 3.51
  • 2021-09-30
  • 0.59
  • 0.82
  • 2.55
  • -8.06
  • 4.04
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 2.78
  • -0.14
  • 4.51
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.72
  • 2.78
  • -19.90
  • 4.26
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 0.67
  • 3.47
  • 0.63
  • 5.42
  • 2020-09-30
  • 0.84
  • 0.13
  • 3.45
  • 26.00
  • 5.12
  • 2020-06-30
  • 1.40
  • 0.97
  • 2.74
  • 18.48
  • 3.80
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 2.31
  • -4.88
  • 2.99
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 2.43
  • -3.18
  • 3.09
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 2.51
  • -0.05
  • 3.07
  • 2019-06-30
  • 2.03
  • 0.06
  • 2.51
  • 356.48
  • 2.95
  • 2019-03-31
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.55
  • 8.29
  • 0.67
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.51
  • -2.91
  • 0.49
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.52
  • -5.51
  • 0.56
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.55
  • -7.76
  • 0.60
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.60
  • -0.36
  • 0.69
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.60
  • -0.06
  • 0.68
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.57
  • 0.60
  • -47.92
  • 0.68
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.16
  • -14.85
  • 1.29
  • 2017-03-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 1.36
  • -7.74
  • 1.49
  • 2016-12-31
  • 0.93
  • 0.10
  • 1.47
  • 127.80
  • 1.59
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.65
  • 0.39
  • 0.70
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 3.02
  • 0.64
  • -82.16
  • 0.68
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 22.17
  • 3.61
  • -85.98
  • 3.78
  • 2015-12-31
  • 25.70
  • 0.01
  • 25.78
  • 30,523.06
  • 26.35
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 3.30
  • 0.08
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  • 0.09

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