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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华宝油气美元 的基金机构持有 8.50亿份,占总份额的 25.67% ,个人投资者持有 24.61亿份,占总份额的 74.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 8.50
  • 25.67
  • 24.61
  • 74.33
  • 33.10
  • 2023-12-31
  • 2.93
  • 9.92
  • 26.57
  • 90.08
  • 29.50
  • 2023-06-30
  • 4.23
  • 10.98
  • 34.30
  • 89.02
  • 38.53
  • 2022-12-31
  • 2.78
  • 7.24
  • 35.67
  • 92.76
  • 38.45
  • 2022-06-30
  • 2.26
  • 5.23
  • 40.98
  • 94.77
  • 43.24
  • 2021-12-31
  • 3.07
  • 5.71
  • 50.65
  • 94.29
  • 53.72
  • 2021-06-30
  • 4.29
  • 6.14
  • 65.58
  • 93.86
  • 69.87
  • 2020-12-31
  • 2.98
  • 2.40
  • 121.23
  • 97.60
  • 124.20
  • 2020-06-30
  • 1.49
  • 1.11
  • 132.69
  • 98.89
  • 134.18
  • 2019-12-31
  • 6.06
  • 5.77
  • 98.94
  • 94.23
  • 105.00
  • 2019-06-30
  • 2.29
  • 3.15
  • 70.43
  • 96.85
  • 72.73
  • 2018-12-31
  • 3.22
  • 7.74
  • 38.37
  • 92.26
  • 41.59
  • 2018-06-30
  • 3.99
  • 13.40
  • 25.80
  • 86.60
  • 29.79
  • 2017-12-31
  • 4.63
  • 10.14
  • 40.99
  • 89.86
  • 45.62
  • 2017-06-30
  • 4.72
  • 8.30
  • 52.16
  • 91.70
  • 56.88
  • 2016-12-31
  • 3.44
  • 9.75
  • 31.86
  • 90.25
  • 35.30
  • 2016-06-30
  • 6.58
  • 13.58
  • 41.90
  • 86.42
  • 48.49
  • 2015-12-31
  • 5.48
  • 8.27
  • 60.79
  • 91.73
  • 66.27

华宝油气美元 报告期末总份额 33.10亿份,比上期增加 12.15%, 期末净资产 26.69亿元,比上期增加 6.16%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 9.23
  • 5.64
  • 33.10
  • 12.15
  • 26.69
  • 2024-03-31
  • 4.88
  • 4.86
  • 29.52
  • 0.07
  • 25.15
  • 2023-12-31
  • 6.19
  • 6.67
  • 29.50
  • -1.58
  • 22.21
  • 2023-09-30
  • 8.11
  • 16.67
  • 29.97
  • -22.21
  • 24.51
  • 2023-06-30
  • 7.93
  • 14.41
  • 38.53
  • -14.39
  • 27.71
  • 2023-03-31
  • 19.28
  • 12.72
  • 45.01
  • 17.05
  • 30.50
  • 2022-12-31
  • 19.23
  • 22.62
  • 38.45
  • -8.11
  • 27.91
  • 2022-09-30
  • 23.22
  • 24.62
  • 41.84
  • -3.24
  • 28.25
  • 2022-06-30
  • 35.24
  • 33.98
  • 43.24
  • 2.99
  • 26.28
  • 2022-03-31
  • 19.56
  • 31.30
  • 41.99
  • -21.84
  • 26.82
  • 2021-12-31
  • 17.99
  • 27.77
  • 53.72
  • -15.41
  • 24.91
  • 2021-09-30
  • 14.00
  • 20.37
  • 63.51
  • -9.11
  • 30.10
  • 2021-06-30
  • 13.46
  • 39.52
  • 69.87
  • -27.16
  • 32.83
  • 2021-03-31
  • 27.15
  • 55.43
  • 95.92
  • -22.77
  • 38.65
  • 2020-12-31
  • 14.35
  • 37.42
  • 124.20
  • -15.66
  • 36.00
  • 2020-09-30
  • 27.81
  • 14.73
  • 147.27
  • 9.75
  • 32.49
  • 2020-06-30
  • 26.56
  • 15.67
  • 134.18
  • 8.83
  • 37.47
  • 2020-03-31
  • 28.00
  • 9.70
  • 123.29
  • 17.43
  • 21.91
  • 2019-12-31
  • 18.43
  • 14.14
  • 105.00
  • 3.97
  • 43.67
  • 2019-09-30
  • 43.79
  • 15.53
  • 100.98
  • 38.85
  • 40.38
  • 2019-06-30
  • 36.65
  • 5.84
  • 72.73
  • 73.49
  • 34.27
  • 2019-03-31
  • 14.11
  • 13.78
  • 41.92
  • 0.79
  • 21.69
  • 2018-12-31
  • 22.88
  • 4.33
  • 41.59
  • 80.52
  • 19.14
  • 2018-09-30
  • 2.08
  • 8.83
  • 23.04
  • -22.67
  • 16.92
  • 2018-06-30
  • 3.07
  • 16.70
  • 29.79
  • -31.38
  • 20.95
  • 2018-03-31
  • 5.77
  • 7.97
  • 43.42
  • -4.82
  • 23.92
  • 2017-12-31
  • 2.47
  • 19.09
  • 45.62
  • -26.71
  • 27.56
  • 2017-09-30
  • 16.58
  • 11.22
  • 62.24
  • 9.43
  • 35.18
  • 2017-06-30
  • 12.32
  • 5.62
  • 56.88
  • 13.35
  • 30.77
  • 2017-03-31
  • 20.10
  • 5.22
  • 50.18
  • 42.14
  • 32.31
  • 2016-12-31
  • 17.89
  • 21.78
  • 35.30
  • -9.93
  • 25.22
  • 2016-09-30
  • 7.70
  • 16.99
  • 39.20
  • -19.16
  • 25.10
  • 2016-06-30
  • 19.41
  • 35.94
  • 48.49
  • -25.43
  • 28.03
  • 2016-03-31
  • 3.61
  • 4.85
  • 65.02
  • -1.88
  • 32.18
  • 2015-12-31
  • 45.76
  • 15.49
  • 66.27
  • 84.11
  • 32.83
  • 2015-09-30
  • 11.54
  • 15.90
  • 35.99
  • -10.82
  • 19.10
  • 2015-06-30
  • 7.31
  • 23.38
  • 40.36
  • --
  • 28.55

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