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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

泰康薪意保货币A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 2.07% ，个人投资者持有 6.06亿份，占总份额的 97.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 2.07
  • 6.06
  • 97.93
  • 6.19
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 4.07
  • 5.77
  • 95.93
  • 6.01
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 3.17
  • 6.11
  • 96.83
  • 6.31
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 5.37
  • 6.62
  • 94.63
  • 7.00
  • 2022-06-30
  • 0.30
  • 3.90
  • 7.50
  • 96.10
  • 7.81
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 3.59
  • 6.71
  • 96.41
  • 6.96
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 3.59
  • 7.27
  • 96.41
  • 7.54
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 3.31
  • 7.41
  • 96.69
  • 7.67
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 3.70
  • 8.66
  • 96.30
  • 9.00
  • 2019-12-31
  • 0.32
  • 3.10
  • 10.02
  • 96.90
  • 10.34
  • 2019-06-30
  • 0.26
  • 2.16
  • 11.97
  • 97.84
  • 12.23
  • 2018-12-31
  • 0.38
  • 2.50
  • 14.73
  • 97.50
  • 15.11
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 1.52
  • 15.99
  • 98.48
  • 16.24
  • 2017-12-31
  • 0.24
  • 1.70
  • 13.87
  • 98.30
  • 14.11
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 2.95
  • 8.31
  • 97.05
  • 8.56
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 3.34
  • 5.29
  • 96.66
  • 5.47
  • 2016-06-30
  • 0.21
  • 5.08
  • 3.97
  • 94.92
  • 4.18
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 1.93
  • 2.97
  • 98.07
  • 3.02

泰康薪意保货币A 报告期末总份额 5.95亿份，比上期增加 -3.77%， 期末净资产 5.95亿元，比上期增加 -3.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.35
  • 2.58
  • 5.95
  • -3.77
  • 5.95
  • 2024-06-30
  • 2.12
  • 2.25
  • 6.19
  • -2.08
  • 6.19
  • 2024-03-31
  • 2.30
  • 2.00
  • 6.32
  • 5.05
  • 6.32
  • 2023-12-31
  • 2.00
  • 1.99
  • 6.01
  • 0.12
  • 6.01
  • 2023-09-30
  • 2.06
  • 2.36
  • 6.01
  • -4.76
  • 6.01
  • 2023-06-30
  • 2.36
  • 2.69
  • 6.31
  • -4.84
  • 6.31
  • 2023-03-31
  • 2.88
  • 3.25
  • 6.63
  • -5.27
  • 6.63
  • 2022-12-31
  • 3.30
  • 3.68
  • 7.00
  • -5.23
  • 7.00
  • 2022-09-30
  • 2.99
  • 3.42
  • 7.38
  • -5.43
  • 7.38
  • 2022-06-30
  • 3.37
  • 3.05
  • 7.81
  • 4.25
  • 7.81
  • 2022-03-31
  • 4.46
  • 3.94
  • 7.49
  • 7.52
  • 7.49
  • 2021-12-31
  • 3.56
  • 3.91
  • 6.96
  • -4.82
  • 6.96
  • 2021-09-30
  • 5.96
  • 6.19
  • 7.32
  • -3.04
  • 7.32
  • 2021-06-30
  • 5.31
  • 5.83
  • 7.54
  • -6.46
  • 7.54
  • 2021-03-31
  • 5.81
  • 5.41
  • 8.07
  • 5.20
  • 8.07
  • 2020-12-31
  • 5.04
  • 5.53
  • 7.67
  • -6.01
  • 7.67
  • 2020-09-30
  • 6.07
  • 6.91
  • 8.16
  • -9.33
  • 8.16
  • 2020-06-30
  • 6.59
  • 8.00
  • 9.00
  • -13.56
  • 9.00
  • 2020-03-31
  • 6.90
  • 6.83
  • 10.41
  • 0.63
  • 10.41
  • 2019-12-31
  • 4.74
  • 5.38
  • 10.34
  • -5.78
  • 10.34
  • 2019-09-30
  • 6.27
  • 7.52
  • 10.98
  • -10.26
  • 10.98
  • 2019-06-30
  • 4.90
  • 7.48
  • 12.23
  • -17.43
  • 12.23
  • 2019-03-31
  • 9.75
  • 10.05
  • 14.81
  • -1.97
  • 14.81
  • 2018-12-31
  • 9.96
  • 10.93
  • 15.11
  • -6.02
  • 15.11
  • 2018-09-30
  • 9.53
  • 9.69
  • 16.08
  • -1.01
  • 16.08
  • 2018-06-30
  • 11.89
  • 10.38
  • 16.24
  • 10.27
  • 16.24
  • 2018-03-31
  • 12.86
  • 12.24
  • 14.73
  • 4.40
  • 14.73
  • 2017-12-31
  • 12.52
  • 9.30
  • 14.11
  • 29.63
  • 14.11
  • 2017-09-30
  • 9.55
  • 7.23
  • 10.88
  • 27.14
  • 10.88
  • 2017-06-30
  • 8.19
  • 6.12
  • 8.56
  • 31.74
  • 8.56
  • 2017-03-31
  • 5.85
  • 4.82
  • 6.50
  • 18.77
  • 6.50
  • 2016-12-31
  • 6.14
  • 5.58
  • 5.47
  • 11.23
  • 5.47
  • 2016-09-30
  • 4.49
  • 3.75
  • 4.92
  • 17.54
  • 4.92
  • 2016-06-30
  • 9.27
  • 8.60
  • 4.18
  • 19.27
  • 4.18
  • 2016-03-31
  • 3.94
  • 3.45
  • 3.51
  • 16.02
  • 3.51
  • 2015-12-31
  • 5.03
  • 3.95
  • 3.02
  • 55.48
  • 3.02
  • 2015-09-30
  • 3.80
  • 1.95
  • 1.94
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  • 1.94

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