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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华富永鑫灵活配置混合C 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 49.49% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 50.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 49.49
  • 0.10
  • 50.51
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 81.71
  • 0.02
  • 18.29
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 92.34
  • 0.01
  • 7.66
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 95.62
  • 0.00
  • 4.38
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 95.35
  • 0.00
  • 4.65
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 95.38
  • 0.00
  • 4.62
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 83.70
  • 0.01
  • 16.30
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 93.14
  • 0.00
  • 6.86
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 91.92
  • 0.01
  • 8.08
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.51
  • 45.35
  • 0.62
  • 54.65
  • 1.13
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 93.77
  • 0.00
  • 6.23
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 93.74
  • 0.00
  • 6.26
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 92.97
  • 0.00
  • 7.03
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 93.56
  • 0.00
  • 6.44
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 2.09
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.09
  • 2016-12-31
  • 4.73
  • 99.63
  • 0.02
  • 0.37
  • 4.75
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 96.08
  • 0.01
  • 3.92
  • 0.21
  • 2015-12-31
  • 26.04
  • 99.92
  • 0.02
  • 0.08
  • 26.06

华富永鑫灵活配置混合C 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 -12.33%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 -6.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.17
  • 0.19
  • 0.17
  • -12.33
  • 0.19
  • 2024-06-30
  • 0.37
  • 0.29
  • 0.20
  • 68.58
  • 0.20
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.12
  • -2.06
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.12
  • 6.03
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.11
  • 6.59
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • 6.29
  • 0.10
  • 2023-03-31
  • 0.15
  • 0.10
  • 0.10
  • 137.34
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.04
  • -56.61
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.10
  • 129.78
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.05
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.01
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.54
  • 0.05
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -12.31
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.05
  • 8.99
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.10
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.58
  • 0.05
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.04
  • -55.70
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -9.62
  • 0.10
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 1.15
  • 0.11
  • -90.39
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.55
  • 1.00
  • 1.13
  • -28.65
  • 1.22
  • 2019-09-30
  • 1.55
  • 0.00
  • 1.59
  • 3,609.62
  • 1.60
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.19
  • 0.04
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.22
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.24
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.58
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -1.01
  • 0.04
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.66
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.38
  • 0.04
  • -88.65
  • 0.05
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.38
  • -81.91
  • 0.42
  • 2017-06-30
  • 1.31
  • 3.96
  • 2.09
  • -55.87
  • 2.30
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 4.74
  • -0.17
  • 5.06
  • 2016-12-31
  • 0.98
  • 1.02
  • 4.75
  • -0.81
  • 4.92
  • 2016-09-30
  • 5.37
  • 0.79
  • 4.78
  • 2,193.69
  • 4.94
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 7.76
  • 0.21
  • -97.38
  • 0.21
  • 2016-03-31
  • 3.00
  • 21.10
  • 7.97
  • -69.43
  • 8.02
  • 2015-12-31
  • 26.97
  • 2.93
  • 26.06
  • 1,189.60
  • 26.17
  • 2015-09-30
  • 2.09
  • 3.28
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