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- 基金估值：
-
[12-14]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 宫雪
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-12-14 |
1.4640 |
1.4640 |
0.2320 |
18.83 |
| 2015-12-11 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2015-12-10 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-09 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2015-12-08 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2015-12-07 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2015-12-04 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2015-12-03 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-12-02 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2015-12-01 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2015-11-30 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2015-11-27 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2015-11-26 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2015-11-25 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-11-24 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-23 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2015-11-20 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-19 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0020 |
0.16 |
| 2015-11-18 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2015-11-17 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0040 |
-0.32 |
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