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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

光大保德信鼎鑫混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2022-12-31
  • 0.53
  • 79.44
  • 0.14
  • 20.56
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 2.71
  • 94.78
  • 0.15
  • 5.22
  • 2.86
  • 2021-12-31
  • 4.94
  • 96.90
  • 0.16
  • 3.10
  • 5.10
  • 2021-06-30
  • 3.17
  • 93.46
  • 0.22
  • 6.54
  • 3.39
  • 2020-12-31
  • 2.69
  • 92.68
  • 0.21
  • 7.32
  • 2.91
  • 2020-06-30
  • 1.54
  • 86.07
  • 0.25
  • 13.93
  • 1.79
  • 2019-12-31
  • 0.91
  • 69.94
  • 0.39
  • 30.06
  • 1.30
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 50.58
  • 0.48
  • 49.42
  • 0.96
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 7.01
  • 91.94
  • 0.61
  • 8.06
  • 7.62
  • 2017-12-31
  • 7.78
  • 91.68
  • 0.71
  • 8.32
  • 8.49
  • 2017-06-30
  • 7.78
  • 90.04
  • 0.86
  • 9.96
  • 8.64
  • 2016-12-31
  • 6.42
  • 82.91
  • 1.32
  • 17.09
  • 7.75
  • 2016-06-30
  • 15.20
  • 89.21
  • 1.84
  • 10.79
  • 17.04
  • 2015-12-31
  • 35.50
  • 92.03
  • 3.07
  • 7.97
  • 38.57

光大保德信鼎鑫混合A 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -4.53%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -1.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -4.53
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -7.44
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -10.47
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • -2.30
  • 0.16
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.13
  • -81.24
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.67
  • -40.93
  • 0.89
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.72
  • 1.13
  • -60.26
  • 1.49
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.52
  • 2.86
  • -34.70
  • 3.88
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.73
  • 4.37
  • -14.21
  • 5.83
  • 2021-12-31
  • 1.90
  • 0.89
  • 5.10
  • 24.73
  • 7.05
  • 2021-09-30
  • 1.45
  • 0.76
  • 4.09
  • 20.41
  • 5.56
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 0.27
  • 3.39
  • 4.00
  • 4.64
  • 2021-03-31
  • 0.47
  • 0.12
  • 3.26
  • 12.23
  • 4.31
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 2.91
  • -2.38
  • 3.77
  • 2020-09-30
  • 1.54
  • 0.36
  • 2.98
  • 66.05
  • 3.65
  • 2020-06-30
  • 0.77
  • 0.05
  • 1.79
  • 66.95
  • 2.15
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 1.07
  • -17.27
  • 1.18
  • 2019-12-31
  • 0.62
  • 0.31
  • 1.30
  • 31.42
  • 1.38
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.99
  • 2.55
  • 1.02
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 0.03
  • 0.96
  • 90.84
  • 0.97
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.50
  • -0.55
  • 0.52
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 1.85
  • 0.51
  • -78.42
  • 0.48
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 5.27
  • 2.35
  • -69.14
  • 2.34
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 7.62
  • -0.47
  • 7.73
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.83
  • 7.66
  • -9.72
  • 7.92
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 8.49
  • -0.93
  • 8.75
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 8.56
  • -0.87
  • 9.38
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 8.64
  • -2.31
  • 9.05
  • 2017-03-31
  • 1.36
  • 0.26
  • 8.84
  • 14.15
  • 9.10
  • 2016-12-31
  • 6.43
  • 10.89
  • 7.75
  • -36.51
  • 7.96
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 4.84
  • 12.20
  • -28.37
  • 12.72
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 8.46
  • 17.04
  • -33.18
  • 17.25
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 13.08
  • 25.50
  • -33.89
  • 25.66
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 4.89
  • 38.57
  • -11.24
  • 39.09
  • 2015-09-30
  • 7.82
  • 23.89
  • 43.46
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  • 42.93

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