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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

光大保德信一带一路混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.02
  • 100.00
  • 1.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.06
  • 100.00
  • 1.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.08
  • 100.00
  • 1.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.22
  • 100.00
  • 1.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.25
  • 100.00
  • 1.25
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 6.97
  • 1.42
  • 93.03
  • 1.52
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 1.14
  • 1.73
  • 98.86
  • 1.75
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.67
  • 2.93
  • 99.33
  • 2.95
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.36
  • 5.56
  • 99.64
  • 5.58
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 6.48
  • 99.69
  • 6.50
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 6.82
  • 99.71
  • 6.84
  • 2018-06-30
  • 2.75
  • 28.06
  • 7.06
  • 71.94
  • 9.81
  • 2017-12-31
  • 3.29
  • 30.13
  • 7.62
  • 69.87
  • 10.91
  • 2017-06-30
  • 3.53
  • 30.74
  • 7.96
  • 69.26
  • 11.50
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.23
  • 8.46
  • 99.77
  • 8.48
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.20
  • 9.71
  • 99.80
  • 9.73
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 10.56
  • 99.81
  • 10.58

光大保德信一带一路混合A 报告期末总份额 0.99亿份，比上期增加 -1.13%， 期末净资产 0.95亿元，比上期增加 6.82%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.99
  • -1.13
  • 0.95
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.00
  • -1.17
  • 0.89
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.01
  • -1.30
  • 0.88
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.02
  • -2.29
  • 0.91
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.05
  • -0.69
  • 1.03
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.06
  • -0.95
  • 1.15
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.07
  • -0.97
  • 1.26
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 1.08
  • -11.57
  • 1.37
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.22
  • -0.55
  • 1.57
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 1.22
  • -3.54
  • 1.62
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 1.27
  • 1.51
  • 1.57
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.28
  • 1.25
  • -13.13
  • 1.85
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.15
  • 1.44
  • -5.60
  • 2.01
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 1.52
  • 2.57
  • 2.26
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 0.42
  • 1.49
  • -15.02
  • 2.03
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.43
  • 1.75
  • -16.65
  • 2.55
  • 2020-09-30
  • 0.32
  • 1.18
  • 2.10
  • -29.00
  • 2.74
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 1.53
  • 2.95
  • -30.38
  • 3.54
  • 2020-03-31
  • 0.26
  • 1.60
  • 4.24
  • -24.00
  • 3.73
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.51
  • 5.58
  • -6.92
  • 4.83
  • 2019-09-30
  • 0.14
  • 0.64
  • 6.00
  • -7.69
  • 4.89
  • 2019-06-30
  • 0.32
  • 0.47
  • 6.50
  • -2.24
  • 4.75
  • 2019-03-31
  • 0.24
  • 0.43
  • 6.65
  • -2.81
  • 5.11
  • 2018-12-31
  • 0.25
  • 1.88
  • 6.84
  • -19.26
  • 4.52
  • 2018-09-30
  • 0.30
  • 1.64
  • 8.47
  • -13.62
  • 6.33
  • 2018-06-30
  • 2.18
  • 0.60
  • 9.81
  • 19.13
  • 8.16
  • 2018-03-31
  • 0.93
  • 3.61
  • 8.23
  • -24.53
  • 7.98
  • 2017-12-31
  • 2.67
  • 2.37
  • 10.91
  • 2.86
  • 10.71
  • 2017-09-30
  • 0.27
  • 1.16
  • 10.61
  • -7.75
  • 10.05
  • 2017-06-30
  • 1.71
  • 1.14
  • 11.50
  • 5.25
  • 10.43
  • 2017-03-31
  • 2.92
  • 0.48
  • 10.92
  • 28.81
  • 9.72
  • 2016-12-31
  • 0.31
  • 0.95
  • 8.48
  • -7.09
  • 7.08
  • 2016-09-30
  • 0.08
  • 0.69
  • 9.13
  • -6.20
  • 7.59
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.58
  • 9.73
  • -4.99
  • 7.75
  • 2016-03-31
  • 0.15
  • 0.49
  • 10.24
  • -3.19
  • 8.03
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 1.07
  • 10.58
  • -8.17
  • 9.73
  • 2015-09-30
  • 0.14
  • 1.66
  • 11.52
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  • 8.98

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