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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘惠利混合A 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 52.98% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 47.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 52.98
  • 0.14
  • 47.02
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 42.29
  • 0.19
  • 57.71
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 27.15
  • 0.21
  • 72.85
  • 0.29
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 25.66
  • 0.36
  • 74.34
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 39.35
  • 0.42
  • 60.65
  • 0.70
  • 2021-12-31
  • 2.59
  • 86.92
  • 0.39
  • 13.08
  • 2.97
  • 2021-06-30
  • 3.08
  • 85.74
  • 0.51
  • 14.26
  • 3.60
  • 2020-12-31
  • 3.07
  • 91.82
  • 0.27
  • 8.18
  • 3.34
  • 2020-06-30
  • 1.57
  • 97.86
  • 0.03
  • 2.14
  • 1.61
  • 2019-12-31
  • 1.98
  • 98.14
  • 0.04
  • 1.86
  • 2.02
  • 2019-06-30
  • 2.15
  • 94.09
  • 0.14
  • 5.91
  • 2.29
  • 2018-12-31
  • 5.00
  • 99.61
  • 0.02
  • 0.39
  • 5.02
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 99.49
  • 0.03
  • 0.51
  • 5.03
  • 2017-12-31
  • 7.03
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.04
  • 2017-06-30
  • 8.54
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.54
  • 2016-12-31
  • 20.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 20.00
  • 2016-06-30
  • 31.50
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 31.50
  • 2015-12-31
  • 44.79
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 44.79

天弘惠利混合A 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 5.56%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 7.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.31
  • 5.56
  • 0.53
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.56
  • 0.49
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.29
  • -11.05
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -3.27
  • 0.54
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.34
  • 17.05
  • 0.56
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.17
  • 0.29
  • -23.88
  • 0.48
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.38
  • -21.57
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.49
  • -5.29
  • 0.80
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.24
  • 0.51
  • -26.82
  • 0.85
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.96
  • 0.70
  • -56.93
  • 1.21
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 1.53
  • 1.63
  • -45.34
  • 2.79
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.54
  • 2.97
  • -13.74
  • 5.38
  • 2021-09-30
  • 0.51
  • 0.66
  • 3.45
  • -4.16
  • 6.01
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 0.24
  • 3.60
  • 5.48
  • 6.24
  • 2021-03-31
  • 0.44
  • 0.37
  • 3.41
  • 2.15
  • 5.76
  • 2020-12-31
  • 1.67
  • 0.08
  • 3.34
  • 91.89
  • 5.52
  • 2020-09-30
  • 0.16
  • 0.03
  • 1.74
  • 8.36
  • 2.70
  • 2020-06-30
  • 0.60
  • 0.97
  • 1.61
  • -18.83
  • 2.23
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.98
  • -1.94
  • 2.56
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.34
  • 2.02
  • -13.30
  • 2.63
  • 2019-09-30
  • 0.17
  • 0.13
  • 2.33
  • 1.64
  • 2.91
  • 2019-06-30
  • 2.28
  • 5.01
  • 2.29
  • -54.38
  • 2.79
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.02
  • -0.04
  • 6.08
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.02
  • -0.01
  • 6.00
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.02
  • -0.11
  • 5.90
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.03
  • 0.05
  • 5.85
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 2.04
  • 5.02
  • -28.62
  • 5.89
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 7.04
  • -7.27
  • 8.12
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.96
  • 7.59
  • -11.19
  • 8.63
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 0.90
  • 8.54
  • -7.74
  • 9.60
  • 2017-03-31
  • 4.26
  • 15.00
  • 9.26
  • -53.70
  • 10.14
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 9.50
  • 20.00
  • -32.20
  • 21.27
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 29.50
  • -6.35
  • 31.79
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 5.50
  • 31.50
  • -14.87
  • 33.19
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 7.79
  • 37.00
  • -17.38
  • 38.79
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 4.63
  • 44.79
  • -9.36
  • 46.34
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 19.75
  • 49.41
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  • 50.13

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