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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达瑞信混合I 的基金机构持有 2.78亿份，占总份额的 94.90% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 5.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.78
  • 94.90
  • 0.15
  • 5.10
  • 2.93
  • 2023-12-31
  • 3.40
  • 96.59
  • 0.12
  • 3.41
  • 3.52
  • 2023-06-30
  • 3.79
  • 96.62
  • 0.13
  • 3.38
  • 3.92
  • 2022-12-31
  • 4.64
  • 96.98
  • 0.14
  • 3.02
  • 4.79
  • 2022-06-30
  • 6.82
  • 97.95
  • 0.14
  • 2.05
  • 6.96
  • 2021-12-31
  • 8.97
  • 98.20
  • 0.16
  • 1.80
  • 9.13
  • 2021-06-30
  • 7.38
  • 97.92
  • 0.16
  • 2.08
  • 7.54
  • 2020-12-31
  • 7.67
  • 96.99
  • 0.24
  • 3.01
  • 7.91
  • 2020-06-30
  • 5.90
  • 95.06
  • 0.31
  • 4.94
  • 6.21
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 19.23
  • 0.72
  • 80.77
  • 0.89
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.80
  • 100.00
  • 1.80
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.99
  • 100.00
  • 2.99
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.40
  • 100.00
  • 3.40

易方达瑞信混合I 报告期末总份额 2.97亿份，比上期增加 1.41%， 期末净资产 4.69亿元，比上期增加 3.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 2.97
  • 1.41
  • 4.69
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 0.01
  • 2.93
  • 4.62
  • 4.52
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.73
  • 2.80
  • -20.38
  • 4.24
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.29
  • 3.52
  • -7.31
  • 5.23
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.20
  • 3.79
  • -3.30
  • 5.62
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.61
  • 3.92
  • -11.66
  • 5.76
  • 2023-03-31
  • 0.08
  • 0.43
  • 4.44
  • -7.26
  • 6.51
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.80
  • 4.79
  • -14.24
  • 6.88
  • 2022-09-30
  • 0.37
  • 1.75
  • 5.58
  • -19.82
  • 8.11
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.96
  • 6.96
  • -21.76
  • 10.11
  • 2022-03-31
  • 0.75
  • 0.98
  • 8.90
  • -2.59
  • 12.65
  • 2021-12-31
  • 0.36
  • 0.06
  • 9.13
  • 3.45
  • 13.23
  • 2021-09-30
  • 1.97
  • 0.68
  • 8.83
  • 17.09
  • 12.51
  • 2021-06-30
  • 0.39
  • 0.31
  • 7.54
  • 1.10
  • 11.03
  • 2021-03-31
  • 0.81
  • 1.26
  • 7.46
  • -5.71
  • 10.66
  • 2020-12-31
  • 2.37
  • 1.14
  • 7.91
  • 18.42
  • 11.20
  • 2020-09-30
  • 0.71
  • 0.24
  • 6.68
  • 7.55
  • 9.14
  • 2020-06-30
  • 3.42
  • 0.17
  • 6.21
  • 109.64
  • 8.14
  • 2020-03-31
  • 2.60
  • 0.53
  • 2.96
  • 233.48
  • 3.82
  • 2019-12-31
  • 0.09
  • 0.33
  • 0.89
  • -21.57
  • 1.07
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.85
  • 1.13
  • -37.02
  • 1.24
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.57
  • 1.80
  • -22.79
  • 1.74
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.69
  • 2.33
  • -22.21
  • 2.35
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 2.99
  • -6.98
  • 2.49
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 3.22
  • -5.22
  • 2.74
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 3.40
  • -4.33
  • 3.01
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 3.55
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  • 3.17

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