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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达瑞享混合I 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 9.60% ，个人投资者持有 1.65亿份，占总份额的 90.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 9.60
  • 1.65
  • 90.40
  • 1.83
  • 2023-12-31
  • 0.43
  • 16.76
  • 2.13
  • 83.24
  • 2.56
  • 2023-06-30
  • 0.71
  • 21.89
  • 2.52
  • 78.11
  • 3.23
  • 2022-12-31
  • 0.80
  • 46.11
  • 0.93
  • 53.89
  • 1.73
  • 2022-06-30
  • 0.80
  • 78.33
  • 0.22
  • 21.67
  • 1.02
  • 2021-12-31
  • 0.79
  • 88.68
  • 0.10
  • 11.32
  • 0.89
  • 2021-06-30
  • 0.79
  • 87.28
  • 0.11
  • 12.72
  • 0.90
  • 2020-12-31
  • 0.79
  • 85.86
  • 0.13
  • 14.14
  • 0.92
  • 2020-06-30
  • 0.79
  • 88.64
  • 0.10
  • 11.36
  • 0.89
  • 2019-12-31
  • 0.79
  • 89.59
  • 0.09
  • 10.41
  • 0.88
  • 2019-06-30
  • 0.79
  • 91.79
  • 0.07
  • 8.21
  • 0.86
  • 2018-12-31
  • 0.79
  • 88.15
  • 0.11
  • 11.85
  • 0.89
  • 2018-06-30
  • 0.79
  • 92.22
  • 0.07
  • 7.78
  • 0.85
  • 2017-12-31
  • 0.79
  • 91.26
  • 0.08
  • 8.74
  • 0.86
  • 2017-06-30
  • 0.79
  • 84.99
  • 0.14
  • 15.01
  • 0.93
  • 2016-12-31
  • 0.79
  • 88.10
  • 0.11
  • 11.90
  • 0.89
  • 2016-06-30
  • 0.79
  • 90.38
  • 0.08
  • 9.62
  • 0.87
  • 2015-12-31
  • 1.59
  • 99.27
  • 0.01
  • 0.73
  • 1.60

易方达瑞享混合I 报告期末总份额 1.66亿份，比上期增加 -9.60%， 期末净资产 4.72亿元，比上期增加 2.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.23
  • 1.66
  • -9.60
  • 4.72
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.26
  • 1.83
  • -7.79
  • 4.60
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.68
  • 1.99
  • -22.48
  • 5.11
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.58
  • 2.56
  • -12.86
  • 7.11
  • 2023-09-30
  • 0.40
  • 0.69
  • 2.94
  • -8.87
  • 8.84
  • 2023-06-30
  • 1.50
  • 1.06
  • 3.23
  • 15.54
  • 10.48
  • 2023-03-31
  • 2.05
  • 0.98
  • 2.79
  • 61.55
  • 10.09
  • 2022-12-31
  • 1.22
  • 0.55
  • 1.73
  • 62.87
  • 5.79
  • 2022-09-30
  • 0.60
  • 0.56
  • 1.06
  • 3.55
  • 3.17
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.03
  • 1.02
  • 14.41
  • 3.14
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.90
  • 0.98
  • 2.15
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.89
  • -0.30
  • 2.44
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.89
  • -1.39
  • 2.30
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.90
  • -0.92
  • 2.18
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.91
  • -0.61
  • 2.00
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.92
  • -1.80
  • 2.20
  • 2020-09-30
  • 0.16
  • 0.11
  • 0.93
  • 5.13
  • 2.07
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.89
  • 0.26
  • 1.78
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.88
  • 0.81
  • 1.29
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.88
  • 2.06
  • 1.30
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.86
  • 0.38
  • 1.20
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.86
  • 0.44
  • 1.05
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.85
  • -4.38
  • 1.06
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.89
  • 0.22
  • 0.88
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.89
  • 4.39
  • 1.11
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.85
  • -0.23
  • 1.11
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.85
  • -0.82
  • 1.20
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.86
  • -2.87
  • 1.14
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.89
  • -4.11
  • 1.26
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.93
  • -0.19
  • 1.23
  • 2017-03-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 0.93
  • 3.85
  • 1.31
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.89
  • -0.65
  • 1.16
  • 2016-09-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.90
  • 3.27
  • 1.11
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.82
  • 0.87
  • -46.05
  • 1.15
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 1.61
  • 0.93
  • 2.04
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 1.60
  • 0.39
  • 1.96
  • 2015-09-30
  • 1.59
  • 1.60
  • 1.59
  • --
  • 1.93

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