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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中邮乐享收益灵活配置混合A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 81.53% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 18.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 81.53
  • 0.02
  • 18.47
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 79.11
  • 0.02
  • 20.89
  • 0.09
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 75.75
  • 0.02
  • 24.25
  • 0.09
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 69.19
  • 0.03
  • 30.81
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 94.99
  • 0.00
  • 5.01
  • 0.09
  • 2021-12-31
  • 0.60
  • 99.22
  • 0.00
  • 0.78
  • 0.61
  • 2021-06-30
  • 3.73
  • 99.85
  • 0.01
  • 0.15
  • 3.73
  • 2020-12-31
  • 4.56
  • 99.86
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.57
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 74.42
  • 0.01
  • 25.58
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.87
  • 97.16
  • 0.03
  • 2.84
  • 0.89
  • 2019-06-30
  • 1.01
  • 98.17
  • 0.02
  • 1.83
  • 1.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 6.39
  • 99.44
  • 0.04
  • 0.56
  • 6.43
  • 2017-06-30
  • 6.39
  • 99.43
  • 0.04
  • 0.57
  • 6.43
  • 2016-12-31
  • 6.39
  • 99.25
  • 0.05
  • 0.75
  • 6.44
  • 2016-06-30
  • 0.43
  • 85.83
  • 0.07
  • 14.17
  • 0.50
  • 2015-12-31
  • 5.96
  • 97.84
  • 0.13
  • 2.16
  • 6.09

中邮乐享收益灵活配置混合A 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -2.34%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 -0.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • -2.34
  • 0.13
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -0.98
  • 0.13
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -2.01
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -2.68
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -1.60
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -18.73
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 0.45
  • 0.43
  • 0.11
  • 12.39
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.10
  • 13.48
  • 0.14
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -0.12
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.09
  • -54.36
  • 0.14
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.48
  • 0.20
  • -67.75
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 2.42
  • 0.61
  • -79.98
  • 0.89
  • 2021-09-30
  • 1.24
  • 1.94
  • 3.03
  • -18.84
  • 4.50
  • 2021-06-30
  • 0.14
  • 0.79
  • 3.73
  • -14.85
  • 5.39
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.39
  • 4.38
  • -4.05
  • 6.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 4.57
  • -8.90
  • 6.52
  • 2020-09-30
  • 4.97
  • 0.01
  • 5.01
  • 10,263.85
  • 6.78
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 0.66
  • 0.05
  • -87.84
  • 0.07
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.40
  • -55.38
  • 0.52
  • 2019-12-31
  • 0.68
  • 0.82
  • 0.89
  • -13.25
  • 1.25
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.03
  • 0.20
  • 1.36
  • 2019-06-30
  • 1.02
  • 0.02
  • 1.03
  • 4,743.52
  • 1.23
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -7.58
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -8.00
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.96
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.71
  • 0.03
  • -99.07
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 3.70
  • 2.74
  • -57.46
  • 3.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.43
  • -0.00
  • 7.19
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.43
  • -0.01
  • 7.11
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.43
  • -0.04
  • 7.34
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.43
  • -0.14
  • 7.17
  • 2016-12-31
  • 0.91
  • 0.03
  • 6.44
  • 15.93
  • 6.98
  • 2016-09-30
  • 5.49
  • 0.43
  • 5.56
  • 1,012.80
  • 6.08
  • 2016-06-30
  • 0.42
  • 8.83
  • 0.50
  • -94.39
  • 0.53
  • 2016-03-31
  • 2.86
  • 0.04
  • 8.91
  • 46.30
  • 9.45
  • 2015-12-31
  • 1.97
  • 0.36
  • 6.09
  • 35.74
  • 6.35
  • 2015-09-30
  • 0.32
  • 7.33
  • 4.48
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  • 4.53

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