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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

景顺长城安享回报混合C类 的基金机构持有 0.16亿份，占总份额的 14.05% ，个人投资者持有 0.96亿份，占总份额的 85.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.16
  • 14.05
  • 0.96
  • 85.95
  • 1.11
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 12.85
  • 0.94
  • 87.15
  • 1.08
  • 2023-06-30
  • 0.27
  • 19.29
  • 1.15
  • 80.71
  • 1.42
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 28.03
  • 0.83
  • 71.97
  • 1.15
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 19.14
  • 1.01
  • 80.86
  • 1.25
  • 2021-12-31
  • 0.83
  • 33.04
  • 1.68
  • 66.96
  • 2.51
  • 2021-06-30
  • 0.92
  • 36.64
  • 1.59
  • 63.36
  • 2.51
  • 2020-12-31
  • 1.07
  • 58.17
  • 0.77
  • 41.83
  • 1.84
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 47.41
  • 0.27
  • 52.59
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 0.54
  • 79.68
  • 0.14
  • 20.32
  • 0.68
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 38.59
  • 0.08
  • 61.41
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 65.07
  • 0.03
  • 34.93
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 1.81
  • 98.05
  • 0.04
  • 1.95
  • 1.85
  • 2017-12-31
  • 1.76
  • 97.98
  • 0.04
  • 2.02
  • 1.79
  • 2017-06-30
  • 1.76
  • 97.72
  • 0.04
  • 2.28
  • 1.80
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 5.13
  • 0.07
  • 94.87
  • 0.08
  • 2015-12-31
  • 24.40
  • 99.31
  • 0.17
  • 0.69
  • 24.57

景顺长城安享回报混合C类 报告期末总份额 1.67亿份，比上期增加 49.86%， 期末净资产 2.31亿元，比上期增加 51.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 1.35
  • 0.80
  • 1.67
  • 49.86
  • 2.31
  • 2024-06-30
  • 2.75
  • 3.53
  • 1.11
  • -41.16
  • 1.52
  • 2024-03-31
  • 2.46
  • 1.65
  • 1.89
  • 74.83
  • 2.55
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.41
  • 1.08
  • -22.49
  • 1.55
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 0.21
  • 1.40
  • -1.91
  • 2.02
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 0.28
  • 1.42
  • -2.38
  • 2.06
  • 2023-03-31
  • 0.63
  • 0.32
  • 1.46
  • 26.80
  • 2.10
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 0.36
  • 1.15
  • -14.27
  • 1.63
  • 2022-09-30
  • 0.32
  • 0.23
  • 1.34
  • 7.19
  • 1.91
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.42
  • 1.25
  • -21.67
  • 1.81
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 1.11
  • 1.60
  • -36.29
  • 2.24
  • 2021-12-31
  • 0.57
  • 0.49
  • 2.51
  • 3.44
  • 3.59
  • 2021-09-30
  • 0.61
  • 0.70
  • 2.42
  • -3.49
  • 3.39
  • 2021-06-30
  • 1.03
  • 0.46
  • 2.51
  • 28.91
  • 3.48
  • 2021-03-31
  • 0.68
  • 0.58
  • 1.95
  • 5.79
  • 2.64
  • 2020-12-31
  • 0.65
  • 0.25
  • 1.84
  • 28.27
  • 2.47
  • 2020-09-30
  • 1.17
  • 0.24
  • 1.44
  • 184.66
  • 1.86
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 0.31
  • 0.50
  • -19.54
  • 0.61
  • 2020-03-31
  • 0.48
  • 0.54
  • 0.63
  • -8.08
  • 0.75
  • 2019-12-31
  • 0.55
  • 0.13
  • 0.68
  • 162.68
  • 0.80
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.04
  • 0.26
  • 94.72
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.13
  • 57.80
  • 0.15
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.08
  • 6.67
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 1.78
  • 0.08
  • -95.71
  • 0.08
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 1.85
  • -0.21
  • 1.93
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.85
  • -0.10
  • 2.02
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 1.85
  • 3.34
  • 2.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • -0.14
  • 1.98
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.80
  • -0.13
  • 1.97
  • 2017-06-30
  • 1.76
  • 0.01
  • 1.80
  • 3,705.14
  • 1.95
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.05
  • -25.56
  • 0.05
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • -5.65
  • 0.07
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -12.83
  • 0.07
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.08
  • -87.82
  • 0.08
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 23.94
  • 0.63
  • -97.42
  • 0.64
  • 2015-12-31
  • 24.45
  • 0.09
  • 24.57
  • 11,366.94
  • 25.04
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.21
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  • 0.22

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