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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

景顺长城安享回报混合A类 的基金机构持有 1.37亿份，占总份额的 47.47% ，个人投资者持有 1.51亿份，占总份额的 52.53%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.37
  • 47.47
  • 1.51
  • 52.53
  • 2.88
  • 2023-12-31
  • 0.81
  • 34.37
  • 1.54
  • 65.63
  • 2.35
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 5.01
  • 1.78
  • 94.99
  • 1.87
  • 2022-12-31
  • 0.78
  • 27.84
  • 2.03
  • 72.16
  • 2.82
  • 2022-06-30
  • 2.13
  • 47.15
  • 2.38
  • 52.85
  • 4.51
  • 2021-12-31
  • 1.76
  • 36.18
  • 3.10
  • 63.82
  • 4.85
  • 2021-06-30
  • 2.80
  • 59.86
  • 1.88
  • 40.14
  • 4.68
  • 2020-12-31
  • 3.68
  • 89.31
  • 0.44
  • 10.69
  • 4.12
  • 2020-06-30
  • 2.93
  • 92.84
  • 0.23
  • 7.16
  • 3.16
  • 2019-12-31
  • 2.58
  • 94.95
  • 0.14
  • 5.05
  • 2.72
  • 2019-06-30
  • 3.03
  • 96.64
  • 0.11
  • 3.36
  • 3.14
  • 2018-12-31
  • 4.89
  • 97.77
  • 0.11
  • 2.23
  • 5.00
  • 2018-06-30
  • 4.89
  • 97.71
  • 0.11
  • 2.29
  • 5.00
  • 2017-12-31
  • 4.89
  • 97.01
  • 0.15
  • 2.99
  • 5.04
  • 2017-06-30
  • 4.89
  • 96.14
  • 0.20
  • 3.86
  • 5.08
  • 2016-12-31
  • 4.89
  • 94.85
  • 0.27
  • 5.15
  • 5.15
  • 2016-06-30
  • 4.89
  • 93.48
  • 0.34
  • 6.52
  • 5.23
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.76
  • 100.00
  • 0.76

景顺长城安享回报混合A类 报告期末总份额 2.80亿份，比上期增加 -2.63%， 期末净资产 3.97亿元，比上期增加 -1.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 2.80
  • -2.63
  • 3.97
  • 2024-06-30
  • 0.27
  • 2.72
  • 2.88
  • -45.95
  • 4.03
  • 2024-03-31
  • 3.34
  • 0.37
  • 5.33
  • 126.43
  • 7.34
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.22
  • 2.35
  • -7.62
  • 3.45
  • 2023-09-30
  • 0.83
  • 0.15
  • 2.55
  • 36.05
  • 3.76
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.26
  • 1.87
  • -7.08
  • 2.76
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.92
  • 2.01
  • -28.50
  • 2.95
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 1.01
  • 2.82
  • -25.11
  • 4.08
  • 2022-09-30
  • 0.24
  • 0.99
  • 3.76
  • -16.56
  • 5.45
  • 2022-06-30
  • 0.57
  • 1.22
  • 4.51
  • -12.47
  • 6.62
  • 2022-03-31
  • 1.06
  • 0.76
  • 5.15
  • 6.16
  • 7.34
  • 2021-12-31
  • 0.93
  • 0.36
  • 4.85
  • 13.38
  • 7.05
  • 2021-09-30
  • 1.97
  • 2.37
  • 4.28
  • -8.57
  • 6.08
  • 2021-06-30
  • 1.13
  • 0.16
  • 4.68
  • 26.20
  • 6.58
  • 2021-03-31
  • 0.61
  • 1.02
  • 3.71
  • -10.02
  • 5.10
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.02
  • 4.12
  • 4.85
  • 5.60
  • 2020-09-30
  • 1.27
  • 0.49
  • 3.93
  • 24.48
  • 5.15
  • 2020-06-30
  • 1.31
  • 0.96
  • 3.16
  • 12.26
  • 3.89
  • 2020-03-31
  • 0.15
  • 0.05
  • 2.81
  • 3.45
  • 3.40
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.46
  • 2.72
  • -13.64
  • 3.22
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 3.15
  • 0.34
  • 3.61
  • 2019-06-30
  • 5.40
  • 7.26
  • 3.14
  • -37.21
  • 3.53
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.00
  • 0.01
  • 5.49
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • -0.03
  • 5.36
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.00
  • -0.03
  • 5.31
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • -0.21
  • 5.52
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.01
  • -0.50
  • 5.48
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.04
  • -0.43
  • 5.62
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.06
  • -0.48
  • 5.60
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 5.08
  • -0.42
  • 5.56
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.11
  • -0.92
  • 5.47
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.15
  • -0.64
  • 5.46
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 5.19
  • -0.80
  • 5.50
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 5.23
  • -2.15
  • 5.42
  • 2016-03-31
  • 4.89
  • 0.30
  • 5.34
  • 606.95
  • 5.49
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.42
  • 0.76
  • -34.96
  • 0.77
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 2.04
  • 1.16
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  • 1.17

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