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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

宏利创益混合A 的基金机构持有 1.19亿份，占总份额的 96.71% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 3.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.19
  • 96.71
  • 0.04
  • 3.29
  • 1.23
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 21.98
  • 0.06
  • 78.02
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 21.77
  • 0.06
  • 78.23
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 77.96
  • 0.06
  • 22.04
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 1.07
  • 94.70
  • 0.06
  • 5.30
  • 1.13
  • 2020-12-31
  • 2.46
  • 97.03
  • 0.08
  • 2.97
  • 2.54
  • 2020-06-30
  • 0.91
  • 91.08
  • 0.09
  • 8.92
  • 1.00
  • 2019-12-31
  • 0.98
  • 88.50
  • 0.13
  • 11.50
  • 1.11
  • 2019-06-30
  • 1.35
  • 89.37
  • 0.16
  • 10.63
  • 1.51
  • 2018-12-31
  • 1.66
  • 89.08
  • 0.20
  • 10.92
  • 1.86
  • 2018-06-30
  • 1.66
  • 86.38
  • 0.26
  • 13.62
  • 1.92
  • 2017-12-31
  • 2.10
  • 82.66
  • 0.44
  • 17.34
  • 2.54
  • 2017-06-30
  • 2.90
  • 76.58
  • 0.89
  • 23.42
  • 3.78
  • 2016-12-31
  • 2.15
  • 61.33
  • 1.36
  • 38.67
  • 3.51
  • 2016-06-30
  • 4.07
  • 99.58
  • 0.02
  • 0.42
  • 4.09
  • 2015-12-31
  • 25.26
  • 99.91
  • 0.02
  • 0.09
  • 25.28

宏利创益混合A 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -91.54%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 -91.36%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.10
  • -91.54
  • 0.17
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.32
  • 1.23
  • -19.23
  • 1.98
  • 2023-09-30
  • 1.74
  • 0.26
  • 1.52
  • 3,586.28
  • 2.58
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -31.28
  • 0.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -17.21
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.07
  • -1.38
  • 0.13
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • -1.85
  • 0.13
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.22
  • 0.07
  • -72.43
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.17
  • 0.47
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.86
  • 0.27
  • -75.88
  • 0.46
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.99
  • 1.13
  • -46.73
  • 1.82
  • 2021-03-31
  • 0.65
  • 1.08
  • 2.11
  • -16.81
  • 3.38
  • 2020-12-31
  • 0.79
  • 0.54
  • 2.54
  • 10.76
  • 4.05
  • 2020-09-30
  • 1.31
  • 0.02
  • 2.29
  • 128.70
  • 3.57
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.05
  • 1.00
  • 3.59
  • 1.44
  • 2020-03-31
  • 0.19
  • 0.34
  • 0.97
  • -13.03
  • 1.36
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.71
  • 1.11
  • -38.39
  • 1.56
  • 2019-09-30
  • 0.39
  • 0.10
  • 1.81
  • 19.62
  • 2.46
  • 2019-06-30
  • 1.35
  • 0.97
  • 1.51
  • 33.59
  • 1.98
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.74
  • 1.13
  • -39.27
  • 1.45
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.86
  • -0.36
  • 2.09
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.87
  • -2.68
  • 2.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.92
  • -5.86
  • 2.11
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 2.04
  • -19.84
  • 2.30
  • 2017-12-31
  • 0.44
  • 0.42
  • 2.54
  • 0.88
  • 2.88
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.26
  • 2.52
  • -33.37
  • 2.83
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.91
  • 3.78
  • -19.44
  • 4.10
  • 2017-03-31
  • 1.43
  • 0.25
  • 4.70
  • 33.71
  • 4.99
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 2.07
  • 3.51
  • -37.06
  • 3.67
  • 2016-09-30
  • 1.51
  • 0.01
  • 5.58
  • 36.54
  • 5.85
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 11.19
  • 4.09
  • -73.24
  • 4.21
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 10.00
  • 15.28
  • -39.57
  • 15.60
  • 2015-12-31
  • 5.26
  • 0.01
  • 25.28
  • 26.21
  • 25.56
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 4.90
  • 20.03
  • --
  • 20.12

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