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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

德邦鑫星价值灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 40.81
  • 0.09
  • 59.19
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 34.44
  • 0.11
  • 65.56
  • 0.17
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.71
  • 86.10
  • 0.12
  • 13.90
  • 0.83
  • 2021-12-31
  • 1.20
  • 90.96
  • 0.12
  • 9.04
  • 1.32
  • 2021-06-30
  • 0.36
  • 73.76
  • 0.13
  • 26.24
  • 0.48
  • 2020-12-31
  • 2.68
  • 95.07
  • 0.14
  • 4.93
  • 2.82
  • 2020-06-30
  • 1.67
  • 90.82
  • 0.17
  • 9.18
  • 1.84
  • 2019-12-31
  • 0.27
  • 53.73
  • 0.23
  • 46.27
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.27
  • 51.02
  • 0.26
  • 48.98
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 1.94
  • 86.87
  • 0.29
  • 13.13
  • 2.24
  • 2018-06-30
  • 1.93
  • 84.82
  • 0.35
  • 15.18
  • 2.28
  • 2017-12-31
  • 2.15
  • 82.29
  • 0.46
  • 17.71
  • 2.62
  • 2017-06-30
  • 2.17
  • 76.44
  • 0.67
  • 23.56
  • 2.83
  • 2016-12-31
  • 1.77
  • 64.76
  • 0.97
  • 35.24
  • 2.74
  • 2016-06-30
  • 0.42
  • 20.59
  • 1.62
  • 79.41
  • 2.04
  • 2015-12-31
  • 0.42
  • 14.50
  • 2.48
  • 85.50
  • 2.90

德邦鑫星价值灵活配置混合A 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 -0.51%， 期末净资产 0.17亿元，比上期增加 7.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.14
  • -0.51
  • 0.17
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.14
  • -25.37
  • 0.16
  • 2024-03-31
  • 0.16
  • 0.13
  • 0.19
  • 20.88
  • 0.23
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • -1.54
  • 0.18
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.16
  • -7.24
  • 0.17
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.17
  • 52.87
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -1.97
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.11
  • -86.42
  • 0.13
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.83
  • -0.35
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 0.70
  • 1.19
  • 0.83
  • -37.22
  • 1.13
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.32
  • -0.09
  • 1.69
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.32
  • -12.50
  • 1.91
  • 2021-09-30
  • 1.26
  • 0.23
  • 1.51
  • 212.49
  • 2.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.53
  • 0.48
  • -75.91
  • 0.67
  • 2021-03-31
  • 0.23
  • 1.04
  • 2.01
  • -28.80
  • 2.67
  • 2020-12-31
  • 0.26
  • 1.29
  • 2.82
  • -26.74
  • 3.69
  • 2020-09-30
  • 2.13
  • 0.11
  • 3.85
  • 109.73
  • 4.79
  • 2020-06-30
  • 1.67
  • 0.03
  • 1.84
  • 836.14
  • 2.13
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.20
  • -60.94
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.50
  • -3.20
  • 0.55
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.52
  • -1.90
  • 0.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.53
  • -44.56
  • 0.57
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.95
  • -57.34
  • 1.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.24
  • -1.41
  • 2.31
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.27
  • -0.47
  • 2.42
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.28
  • 2.28
  • -10.09
  • 2.49
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.54
  • -3.03
  • 2.88
  • 2017-12-31
  • 0.28
  • 0.42
  • 2.62
  • -5.14
  • 2.96
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 2.76
  • -2.65
  • 3.03
  • 2017-06-30
  • 0.43
  • 0.09
  • 2.83
  • 13.64
  • 3.07
  • 2017-03-31
  • 0.50
  • 0.74
  • 2.49
  • -9.01
  • 2.62
  • 2016-12-31
  • 1.35
  • 0.33
  • 2.74
  • 59.64
  • 2.83
  • 2016-09-30
  • 0.14
  • 0.46
  • 1.72
  • -15.89
  • 1.77
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 2.04
  • -11.83
  • 2.06
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.59
  • 2.31
  • -20.11
  • 2.31
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 0.44
  • 2.90
  • -11.62
  • 2.87
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 6.29
  • 3.28
  • -65.73
  • 3.15
  • 2015-06-30
  • 4.99
  • 0.08
  • 9.56
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  • 9.50

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