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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商国企改革主题混合基金 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.70亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.70
  • 100.00
  • 1.70
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.86
  • 99.88
  • 1.86
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.72
  • 100.00
  • 1.72
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.79
  • 100.00
  • 1.79
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • 100.00
  • 2.49
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.74
  • 100.00
  • 1.74
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.28
  • 100.00
  • 2.28
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.69
  • 100.00
  • 3.69
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 6.51
  • 99.79
  • 6.52
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.18
  • 7.83
  • 99.82
  • 7.85
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 8.37
  • 99.83
  • 8.38
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 8.59
  • 99.84
  • 8.60
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 10.67
  • 99.86
  • 10.69
  • 2017-06-30
  • 2.14
  • 13.70
  • 13.45
  • 86.30
  • 15.59
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 14.83
  • 99.85
  • 14.85
  • 2016-06-30
  • 0.32
  • 1.93
  • 16.36
  • 98.07
  • 16.68
  • 2015-12-31
  • 0.32
  • 1.83
  • 16.95
  • 98.17
  • 17.27

招商国企改革主题混合基金 报告期末总份额 1.72亿份，比上期增加 0.97%， 期末净资产 1.77亿元，比上期增加 2.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.21
  • 0.19
  • 1.72
  • 0.97
  • 1.77
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 1.70
  • -4.55
  • 1.72
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 1.78
  • -4.33
  • 2.00
  • 2023-06-30
  • 0.71
  • 0.54
  • 1.86
  • 10.30
  • 2.28
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 1.69
  • -2.05
  • 2.00
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 1.72
  • -0.71
  • 1.90
  • 2022-09-30
  • 0.11
  • 0.17
  • 1.73
  • -2.96
  • 1.97
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.74
  • 1.79
  • -26.52
  • 2.25
  • 2022-03-31
  • 0.52
  • 0.59
  • 2.43
  • -2.51
  • 3.57
  • 2021-12-31
  • 1.22
  • 0.33
  • 2.49
  • 55.38
  • 4.24
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 1.61
  • -7.94
  • 2.67
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.15
  • 1.74
  • -6.12
  • 3.13
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.48
  • 1.86
  • -18.62
  • 2.91
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.43
  • 2.28
  • -14.30
  • 3.70
  • 2020-09-30
  • 0.30
  • 1.32
  • 2.66
  • -27.76
  • 3.73
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.86
  • 3.69
  • -17.43
  • 4.72
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 2.34
  • 4.47
  • -31.51
  • 4.42
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.99
  • 6.52
  • -12.50
  • 6.91
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.46
  • 7.45
  • -5.04
  • 6.84
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.38
  • 7.85
  • -3.94
  • 6.58
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.29
  • 8.17
  • -2.51
  • 6.93
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.17
  • 8.38
  • -0.85
  • 5.63
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.25
  • 8.45
  • -1.72
  • 6.62
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.32
  • 8.60
  • -2.84
  • 7.37
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 2.00
  • 8.85
  • -17.18
  • 8.41
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 1.42
  • 10.69
  • -11.32
  • 10.28
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 3.73
  • 12.05
  • -22.70
  • 11.88
  • 2017-06-30
  • 1.26
  • 0.99
  • 15.59
  • 1.74
  • 13.76
  • 2017-03-31
  • 1.21
  • 0.73
  • 15.32
  • 3.22
  • 14.27
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 1.20
  • 14.85
  • -6.87
  • 13.19
  • 2016-09-30
  • 0.17
  • 0.91
  • 15.94
  • -4.45
  • 14.71
  • 2016-06-30
  • 0.24
  • 0.73
  • 16.68
  • -2.89
  • 15.76
  • 2016-03-31
  • 0.88
  • 0.97
  • 17.18
  • -0.50
  • 15.63
  • 2015-12-31
  • 0.83
  • 21.64
  • 17.27
  • -54.65
  • 19.30
  • 2015-09-30
  • 1.58
  • 15.96
  • 38.08
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  • 38.14

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