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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中信保诚新选混合A 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 89.38% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 10.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 89.38
  • 0.02
  • 10.62
  • 0.20
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 78.04
  • 0.02
  • 21.96
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.78
  • 95.86
  • 0.03
  • 4.14
  • 0.82
  • 2022-06-30
  • 2.53
  • 98.24
  • 0.05
  • 1.76
  • 2.58
  • 2021-12-31
  • 3.96
  • 98.38
  • 0.07
  • 1.62
  • 4.03
  • 2021-06-30
  • 3.04
  • 99.24
  • 0.02
  • 0.76
  • 3.06
  • 2020-12-31
  • 2.71
  • 99.60
  • 0.01
  • 0.40
  • 2.72
  • 2020-06-30
  • 3.30
  • 99.61
  • 0.01
  • 0.39
  • 3.32
  • 2019-12-31
  • 3.30
  • 99.55
  • 0.02
  • 0.45
  • 3.32
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.40
  • 95.18
  • 0.02
  • 4.82
  • 0.42
  • 2017-12-31
  • 0.79
  • 97.13
  • 0.02
  • 2.87
  • 0.82
  • 2017-06-30
  • 0.19
  • 88.29
  • 0.03
  • 11.71
  • 0.22
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2015-12-31
  • 1.48
  • 96.09
  • 0.06
  • 3.91
  • 1.54

中信保诚新选混合A 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -1.36%， 期末净资产 0.26亿元，比上期增加 2.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -1.36
  • 0.26
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -1.76
  • 0.26
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.20
  • 99.57
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -1.39
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.10
  • 292.79
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.79
  • 0.03
  • -96.81
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.81
  • -0.40
  • 1.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.82
  • -21.71
  • 1.06
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 1.54
  • 1.04
  • -59.59
  • 1.36
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.76
  • 2.58
  • -22.82
  • 3.43
  • 2022-03-31
  • 0.58
  • 1.26
  • 3.34
  • -17.00
  • 4.52
  • 2021-12-31
  • 0.61
  • 0.12
  • 4.03
  • 13.89
  • 5.68
  • 2021-09-30
  • 1.20
  • 0.72
  • 3.54
  • 15.59
  • 4.83
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 0.02
  • 3.06
  • 17.34
  • 4.08
  • 2021-03-31
  • 0.20
  • 0.32
  • 2.61
  • -4.30
  • 3.37
  • 2020-12-31
  • 2.71
  • 3.31
  • 2.72
  • -17.82
  • 3.44
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.32
  • -0.04
  • 4.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.32
  • -0.00
  • 3.74
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.32
  • -0.06
  • 3.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.32
  • -0.05
  • 3.55
  • 2019-09-30
  • 3.31
  • 0.00
  • 3.32
  • 20,259.02
  • 3.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -18.69
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -3.02
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.38
  • 0.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.02
  • -95.14
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • -0.52
  • 0.44
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 0.42
  • -48.84
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.82
  • -4.27
  • 0.93
  • 2017-09-30
  • 0.64
  • 0.00
  • 0.85
  • 295.92
  • 0.94
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • -1.02
  • 0.23
  • 2017-03-31
  • 0.19
  • 0.00
  • 0.22
  • 617.38
  • 0.23
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -7.91
  • 0.03
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -11.30
  • 0.03
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 1.49
  • 0.04
  • -97.56
  • 0.04
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.52
  • -1.18
  • 1.58
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.54
  • -2.83
  • 1.58
  • 2015-09-30
  • 1.49
  • 30.86
  • 1.59
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  • 1.58

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