--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-12-31

德邦如意货币 的基金机构持有 7.32亿份,占总份额的 31.62% ,个人投资者持有 15.83亿份,占总份额的 68.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2019-12-31
  • 7.32
  • 31.62
  • 15.83
  • 68.38
  • 23.15
  • 2019-06-30
  • 6.35
  • 19.69
  • 25.90
  • 80.31
  • 32.25
  • 2018-12-31
  • 7.79
  • 22.98
  • 26.10
  • 77.02
  • 33.88
  • 2018-06-30
  • 1.89
  • 3.59
  • 50.69
  • 96.41
  • 52.58
  • 2017-12-31
  • 0.95
  • 2.72
  • 34.02
  • 97.28
  • 34.97
  • 2017-06-30
  • 1.53
  • 7.54
  • 18.77
  • 92.46
  • 20.30
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.83
  • 99.98
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 2.59
  • 48.32
  • 2.77
  • 51.68
  • 5.36

德邦如意货币 报告期末总份额 17.18亿份,比上期增加 -8.17%, 期末净资产 17.18亿元,比上期增加 -8.17%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-06-30
  • 21.02
  • 22.55
  • 17.18
  • -8.17
  • 17.18
  • 2020-03-31
  • 18.94
  • 23.38
  • 18.71
  • -19.17
  • 18.71
  • 2019-12-31
  • 25.76
  • 26.34
  • 23.15
  • -2.45
  • 23.15
  • 2019-09-30
  • 33.68
  • 42.20
  • 23.73
  • -26.41
  • 23.73
  • 2019-06-30
  • 40.29
  • 34.04
  • 32.25
  • 24.04
  • 32.25
  • 2019-03-31
  • 27.20
  • 35.08
  • 26.00
  • -23.27
  • 26.00
  • 2018-12-31
  • 35.27
  • 47.31
  • 33.88
  • -26.23
  • 33.88
  • 2018-09-30
  • 57.96
  • 64.61
  • 45.93
  • -12.65
  • 45.93
  • 2018-06-30
  • 118.35
  • 111.81
  • 52.58
  • 14.21
  • 52.58
  • 2018-03-31
  • 88.16
  • 77.09
  • 46.04
  • 31.66
  • 46.04
  • 2017-12-31
  • 85.84
  • 97.14
  • 34.97
  • -24.43
  • 34.97
  • 2017-09-30
  • 80.14
  • 54.17
  • 46.27
  • 127.93
  • 46.27
  • 2017-06-30
  • 50.95
  • 39.95
  • 20.30
  • 118.22
  • 20.30
  • 2017-03-31
  • 29.44
  • 23.97
  • 9.30
  • 142.99
  • 9.30
  • 2016-12-31
  • 16.97
  • 17.98
  • 3.83
  • -20.80
  • 3.83
  • 2016-09-30
  • 22.06
  • 22.58
  • 4.83
  • -9.77
  • 4.83
  • 2016-06-30
  • 20.51
  • 17.87
  • 5.36
  • --
  • 5.36

热销基金

同类基金排行