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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

德邦如意货币A 的基金机构持有 3.98亿份,占总份额的 9.83% ,个人投资者持有 36.49亿份,占总份额的 90.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 3.98
  • 9.83
  • 36.49
  • 90.17
  • 40.47
  • 2022-12-31
  • 1.81
  • 8.38
  • 19.76
  • 91.62
  • 21.57
  • 2022-06-30
  • 2.26
  • 17.66
  • 10.52
  • 82.34
  • 12.77
  • 2021-12-31
  • 2.71
  • 21.67
  • 9.78
  • 78.33
  • 12.49
  • 2021-06-30
  • 2.82
  • 18.38
  • 12.53
  • 81.62
  • 15.35
  • 2020-12-31
  • 2.33
  • 17.22
  • 11.23
  • 82.78
  • 13.56
  • 2020-06-30
  • 4.98
  • 28.99
  • 12.20
  • 71.01
  • 17.18
  • 2019-12-31
  • 7.32
  • 31.62
  • 15.83
  • 68.38
  • 23.15
  • 2019-06-30
  • 6.35
  • 19.69
  • 25.90
  • 80.31
  • 32.25
  • 2018-12-31
  • 7.79
  • 22.98
  • 26.10
  • 77.02
  • 33.88
  • 2018-06-30
  • 1.89
  • 3.59
  • 50.69
  • 96.41
  • 52.58
  • 2017-12-31
  • 0.95
  • 2.72
  • 34.02
  • 97.28
  • 34.97
  • 2017-06-30
  • 1.53
  • 7.54
  • 18.77
  • 92.46
  • 20.30
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.83
  • 99.98
  • 3.83
  • 2016-06-30
  • 2.59
  • 48.32
  • 2.77
  • 51.68
  • 5.36

德邦如意货币A 报告期末总份额 53.13亿份,比上期增加 19.82%, 期末净资产 53.13亿元,比上期增加 19.82%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 89.89
  • 81.11
  • 53.13
  • 19.82
  • 53.13
  • 2023-09-30
  • 73.09
  • 69.22
  • 44.34
  • 9.58
  • 44.34
  • 2023-06-30
  • 60.95
  • 55.39
  • 40.47
  • 15.94
  • 40.47
  • 2023-03-31
  • 70.76
  • 57.42
  • 34.90
  • 61.84
  • 34.90
  • 2022-12-31
  • 43.70
  • 35.42
  • 21.57
  • 62.36
  • 21.57
  • 2022-09-30
  • 17.49
  • 16.98
  • 13.28
  • 3.99
  • 13.28
  • 2022-06-30
  • 15.64
  • 16.07
  • 12.77
  • -3.24
  • 12.77
  • 2022-03-31
  • 15.66
  • 14.94
  • 13.20
  • 5.70
  • 13.20
  • 2021-12-31
  • 14.27
  • 16.06
  • 12.49
  • -12.52
  • 12.49
  • 2021-09-30
  • 18.33
  • 19.41
  • 14.28
  • -7.00
  • 14.28
  • 2021-06-30
  • 19.77
  • 17.25
  • 15.35
  • 19.64
  • 15.35
  • 2021-03-31
  • 17.16
  • 17.89
  • 12.83
  • -5.38
  • 12.83
  • 2020-12-31
  • 15.69
  • 16.95
  • 13.56
  • -8.49
  • 13.56
  • 2020-09-30
  • 21.65
  • 24.02
  • 14.82
  • -13.76
  • 14.82
  • 2020-06-30
  • 21.02
  • 22.55
  • 17.18
  • -8.17
  • 17.18
  • 2020-03-31
  • 18.94
  • 23.38
  • 18.71
  • -19.17
  • 18.71
  • 2019-12-31
  • 25.76
  • 26.34
  • 23.15
  • -2.45
  • 23.15
  • 2019-09-30
  • 33.68
  • 42.20
  • 23.73
  • -26.41
  • 23.73
  • 2019-06-30
  • 40.29
  • 34.04
  • 32.25
  • 24.04
  • 32.25
  • 2019-03-31
  • 27.20
  • 35.08
  • 26.00
  • -23.27
  • 26.00
  • 2018-12-31
  • 35.27
  • 47.31
  • 33.88
  • -26.23
  • 33.88
  • 2018-09-30
  • 57.96
  • 64.61
  • 45.93
  • -12.65
  • 45.93
  • 2018-06-30
  • 118.35
  • 111.81
  • 52.58
  • 14.21
  • 52.58
  • 2018-03-31
  • 88.16
  • 77.09
  • 46.04
  • 31.66
  • 46.04
  • 2017-12-31
  • 85.84
  • 97.14
  • 34.97
  • -24.43
  • 34.97
  • 2017-09-30
  • 80.14
  • 54.17
  • 46.27
  • 127.93
  • 46.27
  • 2017-06-30
  • 50.95
  • 39.95
  • 20.30
  • 118.22
  • 20.30
  • 2017-03-31
  • 29.44
  • 23.97
  • 9.30
  • 142.99
  • 9.30
  • 2016-12-31
  • 16.97
  • 17.98
  • 3.83
  • -20.80
  • 3.83
  • 2016-09-30
  • 22.06
  • 22.58
  • 4.83
  • -9.77
  • 4.83
  • 2016-06-30
  • 20.51
  • 17.87
  • 5.36
  • --
  • 5.36

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