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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

安信鑫安得利混合C 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 76.91% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 23.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 76.91
  • 0.06
  • 23.09
  • 0.27
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 35.77
  • 0.06
  • 64.23
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 59.32
  • 0.23
  • 40.68
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.51
  • 86.53
  • 0.08
  • 13.47
  • 0.59
  • 2021-12-31
  • 1.18
  • 92.33
  • 0.10
  • 7.67
  • 1.28
  • 2021-06-30
  • 2.41
  • 93.16
  • 0.18
  • 6.84
  • 2.58
  • 2020-12-31
  • 1.91
  • 92.02
  • 0.17
  • 7.98
  • 2.07
  • 2020-06-30
  • 1.15
  • 98.46
  • 0.02
  • 1.54
  • 1.17
  • 2019-12-31
  • 1.73
  • 94.64
  • 0.10
  • 5.36
  • 1.83
  • 2019-06-30
  • 0.49
  • 92.59
  • 0.04
  • 7.41
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.71
  • 91.38
  • 0.07
  • 8.62
  • 0.77
  • 2018-06-30
  • 5.16
  • 98.65
  • 0.07
  • 1.35
  • 5.23
  • 2017-12-31
  • 5.82
  • 98.75
  • 0.07
  • 1.25
  • 5.89
  • 2017-06-30
  • 7.14
  • 98.84
  • 0.08
  • 1.16
  • 7.23
  • 2016-12-31
  • 8.17
  • 98.54
  • 0.12
  • 1.46
  • 8.30
  • 2016-06-30
  • 6.71
  • 99.50
  • 0.03
  • 0.50
  • 6.74
  • 2015-12-31
  • 30.01
  • 99.85
  • 0.05
  • 0.15
  • 30.06

安信鑫安得利混合C 报告期末总份额 0.68亿份，比上期增加 -29.86%， 期末净资产 0.95亿元，比上期增加 -32.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.89
  • 1.18
  • 0.68
  • -29.86
  • 0.95
  • 2024-03-31
  • 0.95
  • 0.24
  • 0.97
  • 264.73
  • 1.40
  • 2023-12-31
  • 0.40
  • 0.55
  • 0.27
  • -36.35
  • 0.38
  • 2023-09-30
  • 0.38
  • 0.05
  • 0.42
  • 341.33
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.10
  • -13.03
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.49
  • 0.11
  • -80.58
  • 0.16
  • 2022-12-31
  • 0.51
  • 0.11
  • 0.56
  • 262.38
  • 0.80
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.16
  • -73.72
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.86
  • 0.59
  • -58.21
  • 0.96
  • 2022-03-31
  • 0.72
  • 0.59
  • 1.41
  • 10.52
  • 2.21
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 1.04
  • 1.28
  • -44.19
  • 2.03
  • 2021-09-30
  • 0.20
  • 0.49
  • 2.29
  • -11.29
  • 3.60
  • 2021-06-30
  • 0.27
  • 0.63
  • 2.58
  • -12.00
  • 4.02
  • 2021-03-31
  • 1.89
  • 1.02
  • 2.94
  • 41.70
  • 4.53
  • 2020-12-31
  • 0.59
  • 0.24
  • 2.07
  • 20.37
  • 3.13
  • 2020-09-30
  • 1.08
  • 0.53
  • 1.72
  • 47.28
  • 2.48
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.17
  • -7.67
  • 1.58
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.59
  • 1.27
  • -30.96
  • 1.63
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.23
  • 1.83
  • -8.46
  • 2.39
  • 2019-09-30
  • 1.75
  • 0.28
  • 2.00
  • 276.00
  • 2.52
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 0.14
  • 0.53
  • 101.40
  • 0.67
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.26
  • -65.87
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 4.20
  • 0.77
  • -84.43
  • 0.89
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 4.98
  • -4.88
  • 5.86
  • 2018-06-30
  • 0.38
  • 0.27
  • 5.23
  • 2.22
  • 6.19
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 0.90
  • 5.12
  • -13.13
  • 6.08
  • 2017-12-31
  • 0.56
  • 1.40
  • 5.89
  • -12.57
  • 6.91
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 6.74
  • -6.71
  • 7.72
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.65
  • 7.23
  • -8.25
  • 8.09
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 7.88
  • -5.06
  • 8.66
  • 2016-12-31
  • 0.16
  • 1.14
  • 8.30
  • -10.57
  • 9.03
  • 2016-09-30
  • 2.83
  • 0.30
  • 9.28
  • 37.53
  • 10.27
  • 2016-06-30
  • 0.79
  • 17.33
  • 6.74
  • -71.03
  • 7.19
  • 2016-03-31
  • 7.21
  • 13.98
  • 23.28
  • -22.54
  • 24.46
  • 2015-12-31
  • 2.87
  • 0.36
  • 30.06
  • 9.10
  • 31.06
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 75.36
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