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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

安信鑫安得利混合A 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 81.65% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 18.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.50
  • 81.65
  • 0.11
  • 18.35
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 61.06
  • 0.10
  • 38.94
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 61.98
  • 0.10
  • 38.02
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 48.29
  • 0.26
  • 51.71
  • 0.50
  • 2022-06-30
  • 0.39
  • 80.41
  • 0.09
  • 19.59
  • 0.48
  • 2021-12-31
  • 2.97
  • 95.29
  • 0.15
  • 4.71
  • 3.12
  • 2021-06-30
  • 1.57
  • 89.05
  • 0.19
  • 10.95
  • 1.76
  • 2020-12-31
  • 1.40
  • 92.54
  • 0.11
  • 7.46
  • 1.51
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 3.48
  • 0.11
  • 96.52
  • 0.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.25
  • 100.00
  • 0.25
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2015-12-31
  • 1.62
  • 49.50
  • 1.65
  • 50.50
  • 3.27

安信鑫安得利混合A 报告期末总份额 2.68亿份，比上期增加 338.10%， 期末净资产 3.29亿元，比上期增加 280.10%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.08
  • 0.02
  • 2.68
  • 338.10
  • 3.29
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.61
  • 1.47
  • 0.87
  • 2024-03-31
  • 0.49
  • 0.15
  • 0.60
  • 130.11
  • 0.89
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.26
  • -1.28
  • 0.38
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.27
  • -3.44
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.27
  • -7.47
  • 0.41
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.22
  • 0.30
  • -40.50
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 0.18
  • 0.50
  • 14.48
  • 0.73
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.44
  • -9.08
  • 0.70
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 1.92
  • 0.48
  • -79.40
  • 0.79
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.80
  • 2.33
  • -25.33
  • 3.71
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.19
  • 3.12
  • -4.67
  • 5.04
  • 2021-09-30
  • 1.54
  • 0.04
  • 3.27
  • 85.30
  • 5.24
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 0.04
  • 1.76
  • 16.94
  • 2.80
  • 2021-03-31
  • 0.31
  • 0.31
  • 1.51
  • -0.01
  • 2.37
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 0.71
  • 1.51
  • -15.43
  • 2.32
  • 2020-09-30
  • 1.73
  • 0.02
  • 1.78
  • 2,178.85
  • 2.62
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -6.77
  • 0.11
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.08
  • -24.80
  • 0.11
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.11
  • -13.74
  • 0.15
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -9.32
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -5.73
  • 0.18
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.15
  • -13.38
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.17
  • -20.62
  • 0.20
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.22
  • -10.19
  • 0.26
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.25
  • -27.75
  • 0.29
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.34
  • -1.74
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.35
  • -11.25
  • 0.41
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.39
  • -7.75
  • 0.45
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.42
  • -26.04
  • 0.48
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.57
  • -13.74
  • 0.63
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 0.18
  • 0.66
  • -5.63
  • 0.73
  • 2016-09-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.70
  • 5.52
  • 0.78
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 1.91
  • 0.66
  • -74.21
  • 0.71
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.70
  • 2.57
  • -21.17
  • 2.72
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 1.75
  • 3.27
  • -34.82
  • 3.40
  • 2015-09-30
  • 0.09
  • 12.62
  • 5.01
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  • 5.13

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