- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
安信鑫安得利混合A 的基金机构持有 0.16亿份,占总份额的 61.06% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 38.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.16
- 61.06
- 0.10
- 38.94
- 0.26
- 2023-06-30
- 0.17
- 61.98
- 0.10
- 38.02
- 0.27
- 2022-12-31
- 0.24
- 48.29
- 0.26
- 51.71
- 0.50
- 2022-06-30
- 0.39
- 80.41
- 0.09
- 19.59
- 0.48
- 2021-12-31
- 2.97
- 95.29
- 0.15
- 4.71
- 3.12
- 2021-06-30
- 1.57
- 89.05
- 0.19
- 10.95
- 1.76
- 2020-12-31
- 1.40
- 92.54
- 0.11
- 7.46
- 1.51
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2019-12-31
- 0.00
- 3.48
- 0.11
- 96.52
- 0.11
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.25
- 100.00
- 0.25
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.35
- 100.00
- 0.35
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.42
- 100.00
- 0.42
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.66
- 100.00
- 0.66
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.66
- 100.00
- 0.66
- 2015-12-31
- 1.62
- 49.50
- 1.65
- 50.50
- 3.27
安信鑫安得利混合A 报告期末总份额 0.61亿份,比上期增加 1.47%, 期末净资产 0.87亿元,比上期增加 -2.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.61
- 1.47
- 0.87
- 2024-03-31
- 0.49
- 0.15
- 0.60
- 130.11
- 0.89
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.26
- -1.28
- 0.38
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.27
- -3.44
- 0.40
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.27
- -7.47
- 0.41
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.22
- 0.30
- -40.50
- 0.44
- 2022-12-31
- 0.24
- 0.18
- 0.50
- 14.48
- 0.73
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.44
- -9.08
- 0.70
- 2022-06-30
- 0.08
- 1.92
- 0.48
- -79.40
- 0.79
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.80
- 2.33
- -25.33
- 3.71
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.19
- 3.12
- -4.67
- 5.04
- 2021-09-30
- 1.54
- 0.04
- 3.27
- 85.30
- 5.24
- 2021-06-30
- 0.30
- 0.04
- 1.76
- 16.94
- 2.80
- 2021-03-31
- 0.31
- 0.31
- 1.51
- -0.01
- 2.37
- 2020-12-31
- 0.43
- 0.71
- 1.51
- -15.43
- 2.32
- 2020-09-30
- 1.73
- 0.02
- 1.78
- 2,178.85
- 2.62
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -6.77
- 0.11
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.08
- -24.80
- 0.11
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.11
- -13.74
- 0.15
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.13
- -9.32
- 0.17
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- -5.73
- 0.18
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.15
- -13.38
- 0.19
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.17
- -20.62
- 0.20
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.22
- -10.19
- 0.26
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.25
- -27.75
- 0.29
- 2018-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.34
- -1.74
- 0.41
- 2017-12-31
- 0.05
- 0.09
- 0.35
- -11.25
- 0.41
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.39
- -7.75
- 0.45
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.15
- 0.42
- -26.04
- 0.48
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.57
- -13.74
- 0.63
- 2016-12-31
- 0.14
- 0.18
- 0.66
- -5.63
- 0.73
- 2016-09-30
- 0.10
- 0.06
- 0.70
- 5.52
- 0.78
- 2016-06-30
- 0.00
- 1.91
- 0.66
- -74.21
- 0.71
- 2016-03-31
- 0.01
- 0.70
- 2.57
- -21.17
- 2.72
- 2015-12-31
- 0.00
- 1.75
- 3.27
- -34.82
- 3.40
- 2015-09-30
- 0.09
- 12.62
- 5.01
- --
- 5.13