--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

华泰柏瑞健康生活混合 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.83亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 12.74
  • 0.86
  • 87.26
  • 0.98
  • 2022-06-30
  • 0.34
  • 27.96
  • 0.87
  • 72.04
  • 1.21
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 14.99
  • 0.91
  • 85.01
  • 1.07
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.88
  • 1.12
  • 99.12
  • 1.13
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.61
  • 1.61
  • 99.39
  • 1.62
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.41
  • 2.49
  • 99.59
  • 2.50
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 5.74
  • 99.83
  • 5.75
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 7.15
  • 99.79
  • 7.16
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 7.65
  • 99.81
  • 7.66
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 7.94
  • 99.81
  • 7.96
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 9.03
  • 99.84
  • 9.04
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 11.11
  • 99.85
  • 11.13
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 12.88
  • 99.87
  • 12.89
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 14.92
  • 99.89
  • 14.94
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 15.97
  • 99.89
  • 15.99

华泰柏瑞健康生活混合 报告期末总份额 0.75亿份,比上期增加 -3.80%, 期末净资产 0.93亿元,比上期增加 -2.07%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.75
  • -3.80
  • 0.93
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.78
  • -5.53
  • 0.95
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.15
  • 0.83
  • -14.44
  • 1.13
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.97
  • -1.85
  • 1.41
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.98
  • -0.37
  • 1.41
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.30
  • 0.99
  • -18.30
  • 1.49
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 0.66
  • 1.21
  • -27.56
  • 2.13
  • 2022-03-31
  • 0.67
  • 0.07
  • 1.67
  • 56.65
  • 3.09
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 0.12
  • 1.07
  • 8.71
  • 2.09
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 0.98
  • -13.25
  • 1.78
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 1.13
  • -7.87
  • 2.03
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.50
  • 1.23
  • -24.16
  • 1.85
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.36
  • 1.62
  • -14.57
  • 2.72
  • 2020-09-30
  • 0.76
  • 1.37
  • 1.89
  • -24.30
  • 2.87
  • 2020-06-30
  • 0.48
  • 1.32
  • 2.50
  • -25.16
  • 3.42
  • 2020-03-31
  • 0.59
  • 3.00
  • 3.34
  • -41.88
  • 3.73
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.78
  • 5.75
  • -10.61
  • 5.68
  • 2019-09-30
  • 0.08
  • 0.81
  • 6.43
  • -10.22
  • 5.85
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 0.51
  • 7.16
  • -4.35
  • 6.06
  • 2019-03-31
  • 0.29
  • 0.47
  • 7.49
  • -2.30
  • 6.49
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 7.66
  • -1.82
  • 4.65
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 7.80
  • -1.90
  • 5.22
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.46
  • 7.96
  • -5.03
  • 6.04
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.72
  • 8.38
  • -7.38
  • 7.08
  • 2017-12-31
  • 0.16
  • 0.92
  • 9.04
  • -7.79
  • 7.80
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 1.35
  • 9.81
  • -11.88
  • 8.02
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.88
  • 11.13
  • -7.18
  • 8.40
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.93
  • 11.99
  • -6.99
  • 8.67
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 1.18
  • 12.89
  • -8.19
  • 8.68
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.96
  • 14.04
  • -6.01
  • 10.20
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.84
  • 14.94
  • -4.62
  • 10.95
  • 2016-03-31
  • 0.33
  • 0.66
  • 15.67
  • -2.04
  • 11.09
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 1.93
  • 15.99
  • -9.55
  • 13.34
  • 2015-09-30
  • 0.48
  • 1.84
  • 17.68
  • --
  • 12.24

热销基金

同类基金排行