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- 累计净值：
- 1.2319元
- 累计分红：
-
0.1200元
- 最新规模：
- 27.79亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.03 亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-20 |
1.1360 |
2.1674 |
-0.0046 |
-0.21 |
| 2024-12-19 |
1.1384 |
2.1698 |
-0.0044 |
-0.20 |
| 2024-12-18 |
1.1407 |
2.1721 |
0.0074 |
0.34 |
| 2024-12-17 |
1.1368 |
2.1682 |
0.0008 |
0.04 |
| 2024-12-16 |
1.1364 |
2.1678 |
-0.0129 |
-0.59 |
| 2024-12-13 |
1.1432 |
2.1746 |
-0.0162 |
-0.74 |
| 2024-12-12 |
1.1517 |
2.1831 |
0.0126 |
0.58 |
| 2024-12-11 |
1.1451 |
2.1765 |
0.0078 |
0.36 |
| 2024-12-10 |
1.1410 |
2.1724 |
0.0205 |
0.96 |
| 2024-12-09 |
1.1302 |
2.1616 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2024-12-06 |
1.1304 |
2.1618 |
0.0152 |
0.71 |
| 2024-12-05 |
1.1224 |
2.1538 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2024-12-04 |
1.1233 |
2.1547 |
-0.0072 |
-0.34 |
| 2024-12-03 |
1.1271 |
2.1585 |
0.0042 |
0.20 |
| 2024-12-02 |
1.1249 |
2.1563 |
0.0088 |
0.41 |
| 2024-11-29 |
1.1203 |
2.1517 |
0.0167 |
0.79 |
| 2024-11-28 |
1.1115 |
2.1429 |
-0.0057 |
-0.27 |
| 2024-11-27 |
1.1145 |
2.1459 |
0.0194 |
0.92 |
| 2024-11-26 |
1.1043 |
2.1357 |
0.0091 |
0.44 |
| 2024-11-25 |
1.0995 |
2.1309 |
-0.0044 |
-0.21 |
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