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- 累计净值：
- 1.2319元
- 累计分红：
-
0.1200元
- 最新规模：
- 27.79亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.03 亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.2845 |
2.3159 |
0.0185 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.2748 |
2.3062 |
-0.0211 |
-0.86 |
| 2025-12-10 |
1.2859 |
2.3173 |
0.0086 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.2814 |
2.3128 |
-0.0185 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
1.2911 |
2.3225 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
1.2928 |
2.3242 |
0.0148 |
0.61 |
| 2025-12-04 |
1.2850 |
2.3164 |
0.0029 |
0.12 |
| 2025-12-03 |
1.2835 |
2.3149 |
0.0089 |
0.37 |
| 2025-12-02 |
1.2788 |
2.3102 |
-0.0120 |
-0.49 |
| 2025-12-01 |
1.2851 |
2.3165 |
0.0133 |
0.55 |
| 2025-11-28 |
1.2781 |
2.3095 |
0.0078 |
0.32 |
| 2025-11-27 |
1.2740 |
2.3054 |
-0.0053 |
-0.22 |
| 2025-11-26 |
1.2768 |
2.3082 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-11-25 |
1.2785 |
2.3099 |
0.0046 |
0.19 |
| 2025-11-24 |
1.2761 |
2.3075 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2025-11-21 |
1.2781 |
2.3095 |
-0.0228 |
-0.93 |
| 2025-11-20 |
1.2901 |
2.3215 |
-0.0122 |
-0.49 |
| 2025-11-19 |
1.2965 |
2.3279 |
0.0034 |
0.14 |
| 2025-11-18 |
1.2947 |
2.3261 |
-0.0230 |
-0.93 |
| 2025-11-17 |
1.3068 |
2.3382 |
-0.0204 |
-0.81 |
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