- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 的基金机构持有 1.60亿份，占总份额的 8.57% ，个人投资者持有 17.11亿份，占总份额的 91.43%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.60
- 8.57
- 17.11
- 91.43
- 18.72
- 2023-12-31
- 0.75
- 3.98
- 18.21
- 96.02
- 18.96
- 2023-06-30
- 1.02
- 5.07
- 19.08
- 94.93
- 20.10
- 2022-12-31
- 8.90
- 31.52
- 19.34
- 68.48
- 28.24
- 2022-06-30
- 13.19
- 41.08
- 18.92
- 58.92
- 32.11
- 2021-12-31
- 26.04
- 58.75
- 18.28
- 41.25
- 44.32
- 2021-06-30
- 36.46
- 66.17
- 18.64
- 33.83
- 55.11
- 2020-12-31
- 32.18
- 77.25
- 9.48
- 22.75
- 41.66
- 2020-06-30
- 31.87
- 83.14
- 6.46
- 16.86
- 38.33
- 2019-12-31
- 28.30
- 86.57
- 4.39
- 13.43
- 32.69
- 2019-06-30
- 27.04
- 85.24
- 4.68
- 14.76
- 31.72
- 2018-12-31
- 35.09
- 86.68
- 5.39
- 13.32
- 40.48
- 2018-06-30
- 33.17
- 86.03
- 5.39
- 13.97
- 38.56
- 2017-12-31
- 18.69
- 77.78
- 5.34
- 22.22
- 24.03
- 2017-06-30
- 20.90
- 84.67
- 3.78
- 15.33
- 24.68
- 2016-12-31
- 20.76
- 81.60
- 4.68
- 18.40
- 25.45
- 2016-06-30
- 15.62
- 69.72
- 6.78
- 30.28
- 22.41
- 2015-12-31
- 0.00
- --
- 7.28
- 100.00
- 7.28
富国沪港深价值精选灵活配置混合A 报告期末总份额 18.25亿份，比上期增加 -2.51%， 期末净资产 18.00亿元，比上期增加 -2.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.14
- 0.61
- 18.25
- -2.51
- 18.00
- 2024-06-30
- 1.26
- 0.89
- 18.72
- 2.03
- 18.43
- 2024-03-31
- 0.22
- 0.84
- 18.35
- -3.26
- 16.61
- 2023-12-31
- 0.40
- 0.88
- 18.96
- -2.47
- 16.74
- 2023-09-30
- 0.56
- 1.22
- 19.45
- -3.26
- 18.63
- 2023-06-30
- 0.74
- 1.04
- 20.10
- -1.52
- 20.35
- 2023-03-31
- 0.80
- 8.63
- 20.41
- -27.72
- 22.10
- 2022-12-31
- 1.06
- 1.13
- 28.24
- -0.25
- 30.84
- 2022-09-30
- 0.99
- 4.79
- 28.31
- -11.83
- 31.43
- 2022-06-30
- 1.09
- 1.95
- 32.11
- -2.60
- 41.51
- 2022-03-31
- 1.85
- 13.21
- 32.96
- -25.62
- 39.73
- 2021-12-31
- 2.24
- 5.92
- 44.32
- -7.66
- 65.11
- 2021-09-30
- 2.98
- 10.09
- 48.00
- -12.90
- 76.58
- 2021-06-30
- 3.86
- 7.53
- 55.11
- -6.24
- 99.82
- 2021-03-31
- 27.15
- 10.03
- 58.78
- 41.07
- 103.33
- 2020-12-31
- 6.07
- 5.03
- 41.66
- 2.55
- 74.86
- 2020-09-30
- 11.13
- 8.84
- 40.63
- 5.98
- 67.79
- 2020-06-30
- 6.77
- 5.48
- 38.33
- 3.46
- 57.25
- 2020-03-31
- 12.20
- 7.84
- 37.05
- 13.34
- 45.36
- 2019-12-31
- 3.41
- 2.32
- 32.69
- 3.45
- 42.85
- 2019-09-30
- 2.44
- 2.56
- 31.60
- -0.38
- 38.23
- 2019-06-30
- 1.38
- 7.57
- 31.72
- -16.31
- 37.32
- 2019-03-31
- 3.28
- 5.86
- 37.91
- -6.37
- 43.93
- 2018-12-31
- 0.98
- 0.96
- 40.48
- 0.03
- 41.42
- 2018-09-30
- 7.32
- 5.41
- 40.47
- 4.95
- 47.20
- 2018-06-30
- 4.40
- 6.83
- 38.56
- -5.94
- 49.27
- 2018-03-31
- 22.65
- 5.69
- 41.00
- 70.58
- 52.62
- 2017-12-31
- 12.04
- 12.22
- 24.03
- -0.75
- 31.07
- 2017-09-30
- 4.71
- 5.18
- 24.21
- -1.90
- 32.18
- 2017-06-30
- 1.23
- 5.26
- 24.68
- -14.03
- 29.60
- 2017-03-31
- 9.43
- 6.16
- 28.71
- 12.84
- 32.35
- 2016-12-31
- 13.60
- 11.32
- 25.45
- 9.82
- 25.86
- 2016-09-30
- 8.34
- 7.58
- 23.17
- 3.40
- 23.93
- 2016-06-30
- 8.20
- 0.32
- 22.41
- 54.21
- 21.01
- 2016-03-31
- 7.56
- 0.30
- 14.53
- 99.61
- 13.67
- 2015-12-31
- 0.06
- 1.57
- 7.28
- -17.12
- 7.21
- 2015-09-30
- 0.03
- 1.54
- 8.78
- --
- 8.40