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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴业稳固收益两年理财债券 的基金机构持有 77.53亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 77.53
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 77.53
  • 2023-12-31
  • 77.53
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 77.53
  • 2023-06-30
  • 76.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.37
  • 2022-12-31
  • 76.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.37
  • 2022-06-30
  • 76.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.37
  • 2021-12-31
  • 76.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.37
  • 2021-06-30
  • 73.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 73.50
  • 2020-12-31
  • 33.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.19
  • 2020-06-30
  • 33.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.19
  • 2019-12-31
  • 33.19
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.19
  • 2019-06-30
  • 49.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.73
  • 2018-12-31
  • 18.48
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 2018-06-30
  • 18.48
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 2017-12-31
  • 18.48
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 2017-06-30
  • 18.48
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 2016-12-31
  • 18.48
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 18.48
  • 2016-06-30
  • 18.48
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 18.48
  • 2015-12-31
  • 18.48
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 18.48

兴业稳固收益两年理财债券 报告期末总份额 77.53亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 79.54亿元，比上期增加 -0.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 77.53
  • 0.00
  • 79.54
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 77.53
  • 0.00
  • 79.70
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 77.53
  • 0.00
  • 79.68
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 77.53
  • 0.00
  • 79.78
  • 2023-09-30
  • 28.04
  • 26.88
  • 77.53
  • 1.52
  • 79.81
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.37
  • 0.00
  • 78.67
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.37
  • 0.00
  • 78.58
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.37
  • 0.00
  • 79.84
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.37
  • 0.00
  • 79.68
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.37
  • 0.00
  • 79.12
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.37
  • 0.00
  • 80.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 76.37
  • 0.00
  • 79.62
  • 2021-09-30
  • 4.81
  • 1.94
  • 76.37
  • 3.91
  • 79.11
  • 2021-06-30
  • 47.15
  • 6.84
  • 73.50
  • 121.47
  • 76.39
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.19
  • 0.00
  • 34.27
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.19
  • 0.00
  • 34.69
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.19
  • 0.00
  • 34.43
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.19
  • 0.00
  • 34.16
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.19
  • 0.00
  • 34.22
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 33.19
  • 0.00
  • 34.46
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 16.54
  • 33.19
  • -33.27
  • 34.22
  • 2019-06-30
  • 31.25
  • 0.00
  • 49.73
  • 169.10
  • 50.94
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 0.00
  • 18.75
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 0.00
  • 18.56
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 0.00
  • 18.62
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 0.00
  • 18.57
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 0.00
  • 19.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 0.00
  • 18.86
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 0.00
  • 18.71
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • -0.02
  • 18.53
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 0.00
  • 18.60
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 0.00
  • 18.81
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 0.00
  • 18.69
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 0.00
  • 18.58
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 0.00
  • 18.87
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.48
  • 0.00
  • 18.77
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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