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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

德邦新添利债券A 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 90.65% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 9.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 90.65
  • 0.02
  • 9.35
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 89.38
  • 0.01
  • 10.62
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 69.73
  • 0.01
  • 30.27
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 64.89
  • 0.02
  • 35.11
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 75.08
  • 0.02
  • 24.92
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.37
  • 92.05
  • 0.03
  • 7.95
  • 0.40
  • 2021-06-30
  • 1.53
  • 95.76
  • 0.07
  • 4.24
  • 1.60
  • 2020-12-31
  • 1.87
  • 97.79
  • 0.04
  • 2.21
  • 1.92
  • 2020-06-30
  • 2.75
  • 98.40
  • 0.04
  • 1.60
  • 2.80
  • 2019-12-31
  • 3.56
  • 98.01
  • 0.07
  • 1.99
  • 3.64
  • 2019-06-30
  • 1.32
  • 97.23
  • 0.04
  • 2.77
  • 1.36
  • 2018-12-31
  • 2.57
  • 99.21
  • 0.02
  • 0.79
  • 2.59
  • 2018-06-30
  • 3.95
  • 99.27
  • 0.03
  • 0.73
  • 3.98
  • 2017-12-31
  • 3.79
  • 99.34
  • 0.03
  • 0.66
  • 3.81
  • 2017-06-30
  • 2.90
  • 98.80
  • 0.04
  • 1.20
  • 2.93
  • 2016-12-31
  • 3.80
  • 98.72
  • 0.05
  • 1.28
  • 3.85
  • 2016-06-30
  • 0.47
  • 96.59
  • 0.02
  • 3.41
  • 0.49
  • 2015-12-31
  • 0.91
  • 99.34
  • 0.01
  • 0.66
  • 0.91

德邦新添利债券A 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -2.83%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 -2.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.26
  • -2.83
  • 0.29
  • 2024-06-30
  • 0.15
  • 0.00
  • 0.26
  • 138.50
  • 0.30
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.17
  • 0.12
  • 2023-12-31
  • 0.44
  • 0.37
  • 0.11
  • 138.96
  • 0.13
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.14
  • 0.05
  • -5.90
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.05
  • -1.86
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.05
  • -5.17
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 0.19
  • 0.05
  • -7.17
  • 0.06
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.06
  • -40.90
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.10
  • -67.80
  • 0.12
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.30
  • -26.05
  • 0.35
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.78
  • 0.40
  • -65.79
  • 0.48
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.42
  • 1.18
  • -26.05
  • 1.38
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.60
  • -4.22
  • 1.84
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.27
  • 1.67
  • -12.89
  • 1.94
  • 2020-12-31
  • 0.79
  • 0.54
  • 1.92
  • 15.42
  • 2.21
  • 2020-09-30
  • 0.28
  • 1.42
  • 1.66
  • -40.66
  • 1.86
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 1.94
  • 2.80
  • -35.80
  • 3.03
  • 2020-03-31
  • 2.70
  • 1.98
  • 4.36
  • 19.85
  • 4.63
  • 2019-12-31
  • 1.20
  • 0.03
  • 3.64
  • 47.45
  • 3.91
  • 2019-09-30
  • 1.12
  • 0.01
  • 2.47
  • 81.10
  • 2.69
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.48
  • 1.36
  • -21.14
  • 1.47
  • 2019-03-31
  • 0.58
  • 1.44
  • 1.73
  • -33.26
  • 1.85
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 2.59
  • -4.34
  • 2.60
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.28
  • 2.70
  • -32.08
  • 2.76
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.88
  • 3.98
  • -17.94
  • 4.05
  • 2018-03-31
  • 2.19
  • 1.15
  • 4.85
  • 27.23
  • 4.98
  • 2017-12-31
  • 1.38
  • 0.20
  • 3.81
  • 44.77
  • 3.89
  • 2017-09-30
  • 0.53
  • 0.83
  • 2.63
  • -10.17
  • 2.77
  • 2017-06-30
  • 0.40
  • 0.01
  • 2.93
  • 15.69
  • 3.05
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 1.36
  • 2.53
  • -34.09
  • 2.56
  • 2016-12-31
  • 0.55
  • 0.05
  • 3.85
  • 15.01
  • 3.85
  • 2016-09-30
  • 2.86
  • 0.01
  • 3.34
  • 584.38
  • 3.57
  • 2016-06-30
  • 0.49
  • 0.52
  • 0.49
  • -5.82
  • 0.52
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.45
  • 0.52
  • -43.19
  • 0.52
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 9.61
  • 0.91
  • -91.32
  • 0.97
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.52
  • 0.01
  • 10.48
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.52
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  • 10.49

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