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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰产业整合混合A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 5.60% ，个人投资者持有 0.63亿份，占总份额的 94.40%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 5.60
  • 0.63
  • 94.40
  • 0.67
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 8.58
  • 0.66
  • 91.42
  • 0.72
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 10.07
  • 0.71
  • 89.93
  • 0.79
  • 2022-12-31
  • 0.12
  • 12.44
  • 0.86
  • 87.56
  • 0.99
  • 2022-06-30
  • 1.35
  • 57.05
  • 1.02
  • 42.95
  • 2.37
  • 2021-12-31
  • 1.83
  • 64.17
  • 1.02
  • 35.83
  • 2.85
  • 2021-06-30
  • 0.28
  • 21.16
  • 1.03
  • 78.84
  • 1.31
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 9.06
  • 1.40
  • 90.94
  • 1.53
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.48
  • 2.05
  • 99.52
  • 2.06
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 2.60
  • 99.62
  • 2.61
  • 2019-06-30
  • 0.71
  • 19.73
  • 2.89
  • 80.27
  • 3.60
  • 2018-12-31
  • 3.60
  • 53.67
  • 3.11
  • 46.33
  • 6.71
  • 2018-06-30
  • 3.66
  • 53.37
  • 3.20
  • 46.63
  • 6.86
  • 2017-12-31
  • 2.03
  • 36.26
  • 3.57
  • 63.74
  • 5.60
  • 2017-06-30
  • 1.27
  • 23.50
  • 4.15
  • 76.50
  • 5.42
  • 2016-12-31
  • 1.27
  • 21.90
  • 4.55
  • 78.10
  • 5.82
  • 2016-06-30
  • 3.40
  • 40.30
  • 5.04
  • 59.70
  • 8.44
  • 2015-12-31
  • 1.49
  • 21.65
  • 5.41
  • 78.35
  • 6.90

金鹰产业整合混合A 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 -4.53%， 期末净资产 0.86亿元，比上期增加 7.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.64
  • -4.53
  • 0.86
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.67
  • -2.78
  • 0.80
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.69
  • -3.89
  • 0.87
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.72
  • -4.73
  • 0.88
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.75
  • -4.64
  • 0.99
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.79
  • -7.41
  • 1.13
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.85
  • -13.42
  • 1.28
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.79
  • 0.99
  • -43.63
  • 1.44
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.67
  • 1.75
  • -26.11
  • 2.56
  • 2022-06-30
  • 0.42
  • 1.29
  • 2.37
  • -26.88
  • 4.10
  • 2022-03-31
  • 1.59
  • 1.20
  • 3.24
  • 13.61
  • 5.27
  • 2021-12-31
  • 1.64
  • 0.12
  • 2.85
  • 114.79
  • 5.79
  • 2021-09-30
  • 0.53
  • 0.51
  • 1.33
  • 1.37
  • 2.55
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.26
  • 1.31
  • -6.67
  • 2.32
  • 2021-03-31
  • 0.82
  • 0.95
  • 1.40
  • -8.69
  • 2.17
  • 2020-12-31
  • 0.67
  • 0.30
  • 1.53
  • 32.21
  • 2.38
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 1.07
  • 1.16
  • -43.66
  • 1.44
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 2.06
  • -12.53
  • 2.11
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.29
  • 2.36
  • -9.76
  • 1.92
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 2.61
  • -4.84
  • 2.11
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.87
  • 2.74
  • -23.75
  • 2.06
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.45
  • 3.60
  • -10.96
  • 2.45
  • 2019-03-31
  • 0.31
  • 2.98
  • 4.04
  • -39.73
  • 2.82
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 6.71
  • -0.59
  • 3.67
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 6.74
  • -1.64
  • 4.45
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.19
  • 6.86
  • -2.34
  • 5.17
  • 2018-03-31
  • 1.73
  • 0.31
  • 7.02
  • 25.28
  • 5.29
  • 2017-12-31
  • 0.82
  • 0.28
  • 5.60
  • 10.80
  • 4.36
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.38
  • 5.06
  • -6.69
  • 3.79
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 5.42
  • -3.47
  • 3.71
  • 2017-03-31
  • 0.10
  • 0.30
  • 5.62
  • -3.50
  • 4.20
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 2.42
  • 5.82
  • -29.23
  • 4.34
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.24
  • 8.22
  • -2.62
  • 6.58
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 8.44
  • -2.08
  • 6.64
  • 2016-03-31
  • 1.95
  • 0.22
  • 8.62
  • 25.00
  • 6.79
  • 2015-12-31
  • 1.56
  • 1.22
  • 6.90
  • 5.19
  • 6.97
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.84
  • 6.56
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  • 6.17

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