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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成正向回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 19.67% ，个人投资者持有 0.42亿份，占总份额的 80.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 19.67
  • 0.42
  • 80.33
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 19.19
  • 0.43
  • 80.81
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.56
  • 100.00
  • 0.56
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.06
  • 99.80
  • 1.06
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.72
  • 1.68
  • 99.28
  • 1.69
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.61
  • 1.98
  • 99.39
  • 1.99
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.58
  • 2.11
  • 99.42
  • 2.12
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.57
  • 2.15
  • 99.43
  • 2.16
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.52
  • 2.34
  • 99.48
  • 2.35
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.47
  • 2.59
  • 99.53
  • 2.60
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.44
  • 2.81
  • 99.56
  • 2.82
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 3.06
  • 99.60
  • 3.07
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 3.19
  • 99.62
  • 3.21

大成正向回报灵活配置混合A 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 -2.19%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 2.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.51
  • -2.19
  • 0.57
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.52
  • -0.57
  • 0.56
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.52
  • -1.91
  • 0.56
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.02
  • 0.53
  • 14.94
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.46
  • 1.82
  • 0.47
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.45
  • -1.99
  • 0.46
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.46
  • -0.83
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.47
  • -8.38
  • 0.50
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.51
  • -2.35
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.52
  • -14.84
  • 0.71
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.06
  • 0.61
  • 12.74
  • 0.88
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.54
  • -7.57
  • 0.89
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.21
  • 0.59
  • -5.14
  • 0.96
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 0.20
  • 0.62
  • 10.74
  • 1.18
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.22
  • 0.56
  • -0.56
  • 0.86
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.18
  • 0.56
  • -18.24
  • 0.86
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.59
  • 0.69
  • -35.49
  • 0.92
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.53
  • 1.06
  • -26.25
  • 1.34
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.28
  • 1.44
  • -14.56
  • 1.28
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.19
  • 1.69
  • -9.03
  • 1.41
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.19
  • 1.86
  • -6.85
  • 1.41
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.99
  • -3.56
  • 1.36
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 2.07
  • -2.37
  • 1.48
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 2.12
  • -0.63
  • 1.23
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 2.13
  • -1.24
  • 1.43
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.16
  • -3.42
  • 1.60
  • 2018-03-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 2.23
  • -4.83
  • 1.84
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 2.35
  • -5.74
  • 1.92
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 2.49
  • -4.24
  • 1.94
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.60
  • -4.86
  • 1.86
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.73
  • -3.07
  • 1.87
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.82
  • -4.02
  • 1.86
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 2.94
  • -4.25
  • 2.00
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 3.07
  • -3.68
  • 2.05
  • 2016-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 3.19
  • -0.60
  • 2.15
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.24
  • 3.21
  • -5.69
  • 2.86
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 3.40
  • --
  • 2.44

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