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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长城久惠混合A 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 44.88% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 55.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.17
  • 44.88
  • 0.21
  • 55.12
  • 0.39
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 32.06
  • 0.22
  • 67.94
  • 0.32
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 31.20
  • 0.23
  • 68.80
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 30.09
  • 0.24
  • 69.91
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 16.96
  • 0.26
  • 83.04
  • 0.32
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 7.68
  • 0.28
  • 92.32
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.78
  • 100.00
  • 0.78
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.82
  • 100.00
  • 2.82
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.14
  • 100.00
  • 1.14
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 9.84
  • 100.00
  • 9.84
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 11.84
  • 100.00
  • 11.84
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 18.24
  • 99.95
  • 18.25
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 22.36
  • 99.96
  • 22.37
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 26.27
  • 99.94
  • 26.29
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 0.23
  • 28.32
  • 99.77
  • 28.38

长城久惠混合A 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 0.87%， 期末净资产 0.62亿元，比上期增加 20.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.87
  • 0.62
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.39
  • 21.38
  • 0.51
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • -0.72
  • 0.41
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.32
  • -1.69
  • 0.41
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • -1.03
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -1.92
  • 0.45
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.33
  • -1.64
  • 0.50
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.34
  • 14.55
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.30
  • -6.04
  • 0.44
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.32
  • 9.15
  • 0.52
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.29
  • -4.10
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.30
  • 3.07
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.29
  • -8.26
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.32
  • -6.07
  • 0.53
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.34
  • -20.01
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.43
  • -17.26
  • 0.69
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 0.51
  • -33.74
  • 0.73
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.78
  • -45.08
  • 0.97
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 1.41
  • 1.41
  • -49.96
  • 1.55
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 2.82
  • -11.83
  • 3.16
  • 2019-09-30
  • 2.56
  • 0.10
  • 3.20
  • 326.32
  • 3.48
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.75
  • -13.01
  • 0.81
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.86
  • -24.34
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 1.14
  • -24.50
  • 1.19
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 8.33
  • 1.51
  • -84.63
  • 1.56
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 9.84
  • -5.12
  • 10.18
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.47
  • 10.37
  • -12.42
  • 10.67
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.86
  • 11.84
  • -19.47
  • 12.08
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 3.54
  • 14.70
  • -19.42
  • 14.93
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.93
  • 18.25
  • -9.55
  • 18.36
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.19
  • 20.17
  • -9.81
  • 20.28
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 2.05
  • 22.37
  • -8.37
  • 22.39
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 1.88
  • 24.41
  • -7.14
  • 24.83
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 1.07
  • 26.29
  • -3.91
  • 26.48
  • 2016-03-31
  • 0.09
  • 1.11
  • 27.36
  • -3.61
  • 27.37
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 1.37
  • 28.38
  • -4.10
  • 29.27
  • 2015-09-30
  • 0.07
  • 0.23
  • 29.60
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  • 29.74

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