- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国联安添鑫灵活配置混合A 的基金机构持有 0.26亿份,占总份额的 77.08% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 22.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.26
- 77.08
- 0.08
- 22.92
- 0.34
- 2023-06-30
- 0.26
- 76.83
- 0.08
- 23.17
- 0.34
- 2022-12-31
- 0.44
- 84.50
- 0.08
- 15.50
- 0.51
- 2022-06-30
- 0.02
- 21.50
- 0.08
- 78.50
- 0.11
- 2021-12-31
- 0.02
- 20.79
- 0.09
- 79.21
- 0.11
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.48
- 0.21
- 99.52
- 0.21
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.40
- 0.25
- 99.60
- 0.25
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.39
- 0.25
- 99.61
- 0.25
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.33
- 0.30
- 99.67
- 0.30
- 2017-06-30
- 0.76
- 62.28
- 0.46
- 37.72
- 1.21
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.16
- 0.60
- 99.84
- 0.60
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.89
- 99.89
- 0.89
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.06
- 1.61
- 99.94
- 1.61
国联安添鑫灵活配置混合A 报告期末总份额 0.11亿份,比上期增加 -68.45%, 期末净资产 0.12亿元,比上期增加 -67.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.23
- 0.11
- -68.45
- 0.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.34
- -0.07
- 0.38
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.34
- -0.26
- 0.41
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.34
- -0.47
- 0.43
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.18
- 0.35
- -32.86
- 0.45
- 2022-12-31
- 0.88
- 0.47
- 0.51
- 386.39
- 0.65
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -1.62
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.29
- 0.23
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -3.05
- 0.21
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.11
- 20.98
- 0.24
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.09
- -15.28
- 0.20
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.11
- -12.51
- 0.24
- 2021-03-31
- 0.03
- 0.02
- 0.12
- 0.56
- 0.25
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.12
- -2.36
- 0.25
- 2020-09-30
- 0.04
- 0.03
- 0.13
- 7.75
- 0.22
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.12
- -8.71
- 0.17
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.08
- 0.13
- -35.50
- 0.15
- 2019-12-31
- 0.02
- 0.04
- 0.20
- -10.34
- 0.24
- 2019-09-30
- 0.11
- 0.10
- 0.22
- 6.93
- 0.25
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.21
- -6.53
- 0.20
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.22
- -10.36
- 0.22
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.25
- -0.97
- 0.21
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.25
- -0.47
- 0.24
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.25
- -5.45
- 0.25
- 2018-03-31
- 0.03
- 0.06
- 0.27
- -10.35
- 0.29
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.55
- 0.30
- -64.88
- 0.32
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.37
- 0.85
- -30.39
- 0.92
- 2017-06-30
- 0.95
- 0.23
- 1.21
- 143.58
- 1.24
- 2017-03-31
- 0.99
- 1.10
- 0.50
- -17.24
- 0.49
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.13
- 0.60
- -17.36
- 0.61
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.16
- 0.73
- -17.77
- 0.76
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.23
- 0.89
- -20.88
- 0.92
- 2016-03-31
- 0.01
- 0.49
- 1.12
- -30.35
- 1.15
- 2015-12-31
- 0.01
- 0.57
- 1.61
- -26.07
- 1.63
- 2015-09-30
- 0.01
- 1.73
- 2.18
- --
- 2.17