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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安中证500增强A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.40亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.40
  • 100.00
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.42
  • 100.00
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.45
  • 99.89
  • 0.45
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.45
  • 99.89
  • 0.45
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.57
  • 99.91
  • 0.57
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.95
  • 99.95
  • 0.95
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.12
  • 100.00
  • 1.12
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.44
  • 100.00
  • 1.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.58
  • 100.00
  • 1.58
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.46
  • 100.00
  • 1.46
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.39
  • 100.00
  • 1.39
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.54
  • 100.00
  • 1.54
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.85
  • 100.00
  • 1.85
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.94
  • 100.00
  • 1.94
  • 2016-06-30
  • 2.07
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.07
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.10
  • 100.00
  • 2.10

诺安中证500增强A 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -0.98%， 期末净资产 0.34亿元，比上期增加 9.64%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.40
  • -0.98
  • 0.34
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.40
  • -4.02
  • 0.31
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.42
  • -0.75
  • 0.35
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.42
  • -5.12
  • 0.36
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.45
  • -0.96
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.45
  • -2.49
  • 0.42
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.46
  • 1.34
  • 0.46
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.46
  • 2.23
  • 0.42
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.45
  • -1.93
  • 0.39
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.45
  • 0.97
  • 0.46
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.45
  • -0.28
  • 0.44
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.15
  • 0.45
  • -20.56
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 0.18
  • 0.17
  • 0.57
  • 0.46
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.57
  • -13.35
  • 0.60
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.36
  • 0.65
  • -30.92
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.17
  • 0.95
  • -7.98
  • 0.93
  • 2020-09-30
  • 0.45
  • 0.54
  • 1.03
  • -8.09
  • 0.97
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.20
  • 1.12
  • -9.32
  • 0.96
  • 2020-03-31
  • 0.18
  • 0.38
  • 1.23
  • -14.17
  • 0.90
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.14
  • 1.44
  • -3.95
  • 1.05
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.18
  • 1.50
  • -5.26
  • 1.01
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 0.14
  • 1.58
  • 0.99
  • 1.10
  • 2019-03-31
  • 0.23
  • 0.12
  • 1.56
  • 6.98
  • 1.18
  • 2018-12-31
  • 1.56
  • 1.53
  • 1.46
  • 1.62
  • 0.85
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 1.44
  • 3.60
  • 0.97
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.39
  • -2.83
  • 1.00
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 1.43
  • -7.51
  • 1.19
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.18
  • 1.54
  • -9.06
  • 1.31
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.19
  • 1.70
  • -8.06
  • 1.52
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 1.85
  • -2.89
  • 1.56
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 1.90
  • -1.76
  • 1.66
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 1.94
  • -3.34
  • 1.67
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 2.00
  • -3.28
  • 1.75
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 2.07
  • -1.84
  • 1.76
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 2.11
  • 0.46
  • 1.79
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 1.47
  • 2.10
  • -40.12
  • 2.13
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 1.07
  • 3.51
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  • 2.81

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