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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国新收益灵活配置混合A 的基金机构持有 2.45亿份，占总份额的 58.72% ，个人投资者持有 1.72亿份，占总份额的 41.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.45
  • 58.72
  • 1.72
  • 41.28
  • 4.17
  • 2023-12-31
  • 3.37
  • 61.97
  • 2.07
  • 38.03
  • 5.44
  • 2023-06-30
  • 5.66
  • 70.13
  • 2.41
  • 29.87
  • 8.07
  • 2022-12-31
  • 8.16
  • 79.26
  • 2.13
  • 20.74
  • 10.29
  • 2022-06-30
  • 4.39
  • 89.78
  • 0.50
  • 10.22
  • 4.89
  • 2021-12-31
  • 3.32
  • 86.07
  • 0.54
  • 13.93
  • 3.86
  • 2021-06-30
  • 3.34
  • 89.38
  • 0.40
  • 10.62
  • 3.74
  • 2020-12-31
  • 2.88
  • 89.45
  • 0.34
  • 10.55
  • 3.22
  • 2020-06-30
  • 0.98
  • 80.54
  • 0.24
  • 19.46
  • 1.22
  • 2019-12-31
  • 0.56
  • 61.58
  • 0.35
  • 38.42
  • 0.91
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.54
  • 100.00
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.94
  • 58.26
  • 0.67
  • 41.74
  • 1.62
  • 2017-06-30
  • 0.94
  • 50.88
  • 0.91
  • 49.12
  • 1.85
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.28
  • 100.00
  • 1.28
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.70
  • 100.00
  • 1.70
  • 2015-12-31
  • 16.96
  • 87.07
  • 2.52
  • 12.93
  • 19.47

富国新收益灵活配置混合A 报告期末总份额 4.08亿份，比上期增加 -2.23%， 期末净资产 7.06亿元，比上期增加 2.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 4.08
  • -2.23
  • 7.06
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.32
  • 4.17
  • -6.86
  • 6.88
  • 2024-03-31
  • 0.19
  • 1.14
  • 4.48
  • -17.57
  • 7.54
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.21
  • 5.44
  • -17.99
  • 9.18
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 1.48
  • 6.63
  • -17.86
  • 11.40
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 1.85
  • 8.07
  • -17.83
  • 14.17
  • 2023-03-31
  • 1.25
  • 1.72
  • 9.82
  • -4.56
  • 17.66
  • 2022-12-31
  • 1.83
  • 1.75
  • 10.29
  • 0.86
  • 18.50
  • 2022-09-30
  • 5.75
  • 0.43
  • 10.20
  • 108.64
  • 18.88
  • 2022-06-30
  • 0.89
  • 0.27
  • 4.89
  • 14.45
  • 9.36
  • 2022-03-31
  • 1.16
  • 0.75
  • 4.27
  • 10.66
  • 7.64
  • 2021-12-31
  • 1.09
  • 0.72
  • 3.86
  • 10.55
  • 7.72
  • 2021-09-30
  • 0.34
  • 0.59
  • 3.49
  • -6.53
  • 7.02
  • 2021-06-30
  • 0.39
  • 0.33
  • 3.74
  • 1.74
  • 7.38
  • 2021-03-31
  • 0.55
  • 0.10
  • 3.67
  • 14.01
  • 6.84
  • 2020-12-31
  • 1.39
  • 0.01
  • 3.22
  • 74.55
  • 5.97
  • 2020-09-30
  • 0.65
  • 0.03
  • 1.85
  • 51.10
  • 3.11
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 0.12
  • 1.22
  • 23.77
  • 1.76
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.05
  • 0.99
  • 8.85
  • 1.27
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.91
  • -5.16
  • 1.18
  • 2019-09-30
  • 0.60
  • 0.03
  • 0.96
  • 147.64
  • 1.15
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.39
  • -7.15
  • 0.45
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.42
  • -14.83
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.49
  • -2.18
  • 0.55
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.50
  • -8.31
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.54
  • -6.78
  • 0.62
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.03
  • 0.58
  • -63.86
  • 0.66
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.62
  • -4.87
  • 1.82
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 1.70
  • -8.18
  • 1.90
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.85
  • -7.20
  • 2.06
  • 2017-03-31
  • 0.95
  • 0.23
  • 1.99
  • 56.24
  • 2.14
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.28
  • -14.85
  • 1.33
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.22
  • 1.50
  • -11.65
  • 1.56
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 4.48
  • 1.70
  • -72.06
  • 1.75
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 13.40
  • 6.07
  • -68.84
  • 6.16
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 8.94
  • 19.47
  • -31.38
  • 19.80
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 17.67
  • 28.38
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  • 28.55

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