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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴银鼎新灵活配置A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 29.86% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 70.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 29.86
  • 0.22
  • 70.14
  • 0.31
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 27.42
  • 0.25
  • 72.58
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 26.63
  • 0.29
  • 73.37
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 25.61
  • 0.30
  • 74.39
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 20.66
  • 0.33
  • 79.34
  • 0.42
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 20.80
  • 0.33
  • 79.20
  • 0.42
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 47.40
  • 0.13
  • 52.60
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 44.85
  • 0.18
  • 55.15
  • 0.33
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 29.17
  • 0.15
  • 70.83
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2018-12-31
  • 1.81
  • 97.61
  • 0.04
  • 2.39
  • 1.85
  • 2018-06-30
  • 1.81
  • 97.56
  • 0.05
  • 2.44
  • 1.85
  • 2017-12-31
  • 1.81
  • 97.22
  • 0.05
  • 2.78
  • 1.86
  • 2017-06-30
  • 1.81
  • 95.13
  • 0.09
  • 4.87
  • 1.90
  • 2016-12-31
  • 1.81
  • 93.61
  • 0.12
  • 6.39
  • 1.93
  • 2016-06-30
  • 1.81
  • 91.98
  • 0.16
  • 8.02
  • 1.96
  • 2015-12-31
  • 1.81
  • 91.20
  • 0.17
  • 8.80
  • 1.98

兴银鼎新灵活配置A 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -17.17%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 -20.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.26
  • -17.17
  • 0.43
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.31
  • -2.62
  • 0.54
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.32
  • -5.67
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.34
  • -5.34
  • 0.63
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.36
  • -7.31
  • 0.67
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.39
  • -3.85
  • 0.81
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.41
  • 0.01
  • 0.78
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.41
  • 1.50
  • 0.71
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.40
  • -4.88
  • 0.74
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.42
  • 0.45
  • 0.92
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.42
  • 0.21
  • 0.74
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.42
  • 14.19
  • 0.98
  • 2021-09-30
  • 0.29
  • 0.18
  • 0.36
  • 46.99
  • 0.81
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.25
  • -21.16
  • 0.48
  • 2021-03-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 0.31
  • -3.96
  • 0.46
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.12
  • 0.33
  • 10.91
  • 0.53
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 0.08
  • 0.30
  • 42.75
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.21
  • 4.45
  • 0.27
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.06
  • 0.20
  • 43.09
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.14
  • -48.01
  • 0.14
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.27
  • -51.56
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.82
  • 0.42
  • 0.55
  • 268.29
  • 0.46
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 1.81
  • 0.15
  • -91.93
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • -0.01
  • 1.52
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • -0.04
  • 1.67
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • -0.12
  • 1.72
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.85
  • -0.23
  • 1.92
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.86
  • -1.04
  • 1.96
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.88
  • -1.12
  • 1.94
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.90
  • -0.35
  • 1.95
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.91
  • -1.24
  • 1.94
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.93
  • -0.85
  • 1.90
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.95
  • -0.91
  • 1.90
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.96
  • -0.38
  • 1.83
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.97
  • -0.47
  • 1.81
  • 2015-12-31
  • 1.82
  • 2.19
  • 1.98
  • -15.74
  • 2.15
  • 2015-09-30
  • 2.03
  • 33.94
  • 2.35
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  • 2.33

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