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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方利鑫灵活配置混合A 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 46.91% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 53.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.30
  • 46.91
  • 0.34
  • 53.09
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 42.28
  • 0.39
  • 57.72
  • 0.68
  • 2023-06-30
  • 0.39
  • 40.53
  • 0.58
  • 59.47
  • 0.97
  • 2022-12-31
  • 1.37
  • 64.54
  • 0.75
  • 35.46
  • 2.12
  • 2022-06-30
  • 1.45
  • 59.92
  • 0.97
  • 40.08
  • 2.42
  • 2021-12-31
  • 2.46
  • 55.63
  • 1.96
  • 44.37
  • 4.42
  • 2021-06-30
  • 1.04
  • 62.21
  • 0.63
  • 37.79
  • 1.68
  • 2020-12-31
  • 5.04
  • 97.75
  • 0.12
  • 2.25
  • 5.15
  • 2020-06-30
  • 5.00
  • 98.24
  • 0.09
  • 1.76
  • 5.09
  • 2019-12-31
  • 5.00
  • 98.00
  • 0.10
  • 2.00
  • 5.10
  • 2019-06-30
  • 5.00
  • 97.54
  • 0.13
  • 2.46
  • 5.13
  • 2018-12-31
  • 5.00
  • 97.37
  • 0.14
  • 2.63
  • 5.14
  • 2018-06-30
  • 5.62
  • 97.49
  • 0.14
  • 2.51
  • 5.76
  • 2017-12-31
  • 5.00
  • 96.16
  • 0.20
  • 3.84
  • 5.20
  • 2017-06-30
  • 9.99
  • 97.36
  • 0.27
  • 2.64
  • 10.26
  • 2016-12-31
  • 10.01
  • 96.32
  • 0.38
  • 3.68
  • 10.39
  • 2016-06-30
  • 15.50
  • 96.70
  • 0.53
  • 3.30
  • 16.03
  • 2015-12-31
  • 27.29
  • 97.17
  • 0.80
  • 2.83
  • 28.08

南方利鑫灵活配置混合A 报告期末总份额 0.58亿份，比上期增加 -10.08%， 期末净资产 0.88亿元，比上期增加 -8.03%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.58
  • -10.08
  • 0.88
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.64
  • -13.76
  • 0.95
  • 2024-03-31
  • 0.29
  • 0.22
  • 0.74
  • 9.28
  • 1.09
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.68
  • -16.91
  • 0.99
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 0.82
  • -15.87
  • 1.21
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.97
  • -1.96
  • 1.45
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 1.16
  • 0.99
  • -53.39
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.64
  • 2.12
  • -22.54
  • 3.15
  • 2022-09-30
  • 0.73
  • 0.41
  • 2.74
  • 13.19
  • 4.07
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.57
  • 2.42
  • -17.44
  • 3.66
  • 2022-03-31
  • 0.38
  • 1.87
  • 2.93
  • -33.59
  • 4.34
  • 2021-12-31
  • 0.87
  • 0.45
  • 4.42
  • 10.38
  • 6.66
  • 2021-09-30
  • 2.61
  • 0.28
  • 4.00
  • 138.61
  • 6.28
  • 2021-06-30
  • 1.54
  • 5.02
  • 1.68
  • -67.43
  • 2.60
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 5.15
  • -0.04
  • 7.64
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 5.15
  • 0.38
  • 7.61
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 5.13
  • 0.86
  • 7.27
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 5.09
  • -0.21
  • 6.75
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 5.10
  • -0.04
  • 6.40
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.10
  • -0.20
  • 6.37
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 5.11
  • -0.27
  • 6.28
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.13
  • -0.05
  • 6.07
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.13
  • -0.13
  • 6.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.14
  • -0.07
  • 5.83
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.63
  • 5.14
  • -10.85
  • 5.87
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 5.76
  • -0.19
  • 6.53
  • 2018-03-31
  • 0.63
  • 0.05
  • 5.78
  • 11.08
  • 6.53
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.20
  • -0.46
  • 5.82
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 5.04
  • 5.22
  • -49.11
  • 5.79
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 10.26
  • -0.86
  • 11.27
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 10.35
  • -0.40
  • 11.15
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 10.39
  • -4.99
  • 11.06
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 5.09
  • 10.94
  • -31.77
  • 11.59
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 1.14
  • 16.03
  • -6.65
  • 16.75
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 10.91
  • 17.18
  • -38.84
  • 17.80
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 28.08
  • -0.85
  • 28.95
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 76.95
  • 28.32
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