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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：

资产配置

数据更新至 2025-09-30

2025

年

3

季度

行业配置

数据更新至 2022-12-31

2022

年

4

季度

卫生和社会工作

0.23%

水利、环境和公共设施管理业

0.18%

制造业

0.04%

重仓股

数据更新至 2022-12-31

2022

年

4

季度
  • 序号
  • 股票名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比

重仓债

数据更新至 2025-09-30

2025

年

3

季度
  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比
  • 1
  • 019766
  • 25国债01
  • 20.00
  • 2015.46
  • 6.52%
  • 2
  • 250001
  • 25附息国债01
  • 20.00
  • 2015.46
  • 6.52%
  • 3
  • 102102115
  • 21洛阳城投MTN003
  • 10.00
  • 1060.63
  • 3.43%
  • 4
  • 102382992
  • 23滁州经开MTN001
  • 10.00
  • 1056.54
  • 3.42%
  • 5
  • 102480092
  • 24宣城国资MTN001
  • 10.00
  • 1034.89
  • 3.35%

持仓变动

数据更新至 2023-12-31

2023

年

4

季度
  • 累计买入
  • 累计卖出

2023

年

4

季度累计

买入

超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 相关链接
  • 本期累计买入金额（万元）
  • 占期初基金资产净值比例

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