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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华宝新价值混合 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 39.24% ，个人投资者持有 0.49亿份，占总份额的 60.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.31
  • 39.24
  • 0.49
  • 60.76
  • 0.80
  • 2023-12-31
  • 0.56
  • 46.82
  • 0.64
  • 53.18
  • 1.20
  • 2023-06-30
  • 0.59
  • 36.28
  • 1.03
  • 63.72
  • 1.62
  • 2022-12-31
  • 2.28
  • 62.86
  • 1.35
  • 37.14
  • 3.63
  • 2022-06-30
  • 3.33
  • 70.65
  • 1.38
  • 29.35
  • 4.71
  • 2021-12-31
  • 4.87
  • 74.93
  • 1.63
  • 25.07
  • 6.49
  • 2021-06-30
  • 1.63
  • 55.98
  • 1.28
  • 44.02
  • 2.91
  • 2020-12-31
  • 3.70
  • 83.57
  • 0.73
  • 16.43
  • 4.42
  • 2020-06-30
  • 3.01
  • 92.38
  • 0.25
  • 7.62
  • 3.25
  • 2019-12-31
  • 3.00
  • 91.80
  • 0.27
  • 8.20
  • 3.27
  • 2019-06-30
  • 3.10
  • 91.16
  • 0.30
  • 8.84
  • 3.40
  • 2018-12-31
  • 3.00
  • 89.52
  • 0.35
  • 10.48
  • 3.35
  • 2018-06-30
  • 3.00
  • 87.80
  • 0.42
  • 12.20
  • 3.42
  • 2017-12-31
  • 3.00
  • 85.63
  • 0.50
  • 14.37
  • 3.51
  • 2017-06-30
  • 7.93
  • 92.28
  • 0.66
  • 7.72
  • 8.59
  • 2016-12-31
  • 8.13
  • 90.85
  • 0.82
  • 9.15
  • 8.94
  • 2016-06-30
  • 4.70
  • 81.37
  • 1.08
  • 18.63
  • 5.78
  • 2015-12-31
  • 21.36
  • 92.76
  • 1.67
  • 7.24
  • 23.02

华宝新价值混合 报告期末总份额 0.69亿份，比上期增加 -13.58%， 期末净资产 1.17亿元，比上期增加 -9.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.69
  • -13.58
  • 1.17
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.80
  • -19.37
  • 1.30
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.99
  • -17.04
  • 1.60
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.20
  • -19.22
  • 1.88
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.22
  • 1.48
  • -8.42
  • 2.37
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.32
  • 1.62
  • -14.95
  • 2.61
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 1.83
  • 1.90
  • -47.67
  • 3.05
  • 2022-12-31
  • 0.19
  • 1.78
  • 3.63
  • -30.46
  • 5.72
  • 2022-09-30
  • 1.22
  • 0.71
  • 5.23
  • 10.84
  • 8.38
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 1.11
  • 4.71
  • -15.57
  • 7.60
  • 2022-03-31
  • 0.36
  • 1.27
  • 5.58
  • -14.01
  • 8.88
  • 2021-12-31
  • 0.78
  • 0.74
  • 6.49
  • 0.62
  • 10.48
  • 2021-09-30
  • 3.98
  • 0.44
  • 6.45
  • 121.88
  • 10.29
  • 2021-06-30
  • 1.78
  • 3.83
  • 2.91
  • -41.35
  • 4.60
  • 2021-03-31
  • 0.80
  • 0.27
  • 4.96
  • 12.12
  • 7.61
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 0.10
  • 4.42
  • 9.84
  • 6.73
  • 2020-09-30
  • 0.87
  • 0.09
  • 4.03
  • 23.80
  • 5.86
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.05
  • 3.25
  • 0.63
  • 4.42
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 3.23
  • -1.15
  • 4.22
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 3.27
  • -3.47
  • 4.18
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 3.39
  • -0.48
  • 4.19
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 0.04
  • 3.40
  • 2.17
  • 4.03
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.33
  • -0.66
  • 3.96
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.35
  • -0.59
  • 3.74
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.37
  • -1.32
  • 3.79
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.42
  • -0.77
  • 3.81
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.45
  • -1.73
  • 3.86
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 4.90
  • 3.51
  • -58.29
  • 3.92
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 8.41
  • -2.15
  • 9.23
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.30
  • 8.59
  • -3.05
  • 9.33
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 8.86
  • -0.92
  • 9.44
  • 2016-12-31
  • 3.81
  • 0.58
  • 8.94
  • 56.39
  • 9.41
  • 2016-09-30
  • 0.15
  • 0.21
  • 5.72
  • -1.09
  • 6.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 5.78
  • -3.31
  • 6.00
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 17.05
  • 5.98
  • -74.03
  • 6.14
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 1.26
  • 23.02
  • -5.13
  • 23.36
  • 2015-09-30
  • 0.33
  • 23.48
  • 24.27
  • --
  • 24.39

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