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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

东吴新趋势价值线混合 的基金机构持有 0.17亿份，占总份额的 6.28% ，个人投资者持有 2.55亿份，占总份额的 93.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 6.28
  • 2.55
  • 93.72
  • 2.72
  • 2023-06-30
  • 0.50
  • 19.20
  • 2.10
  • 80.80
  • 2.61
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 6.10
  • 1.62
  • 93.90
  • 1.73
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.43
  • 1.59
  • 99.57
  • 1.60
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 1.62
  • 99.70
  • 1.63
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 2.14
  • 99.77
  • 2.15
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 3.22
  • 99.85
  • 3.23
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 3.74
  • 99.83
  • 3.74
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.14
  • 99.85
  • 4.15
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.53
  • 99.86
  • 4.54
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 4.77
  • 99.87
  • 4.77
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 4.91
  • 99.87
  • 4.91
  • 2017-12-31
  • 2.61
  • 33.23
  • 5.24
  • 66.77
  • 7.85
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 6.21
  • 99.90
  • 6.22
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 6.65
  • 99.90
  • 6.65
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.14
  • 7.17
  • 99.86
  • 7.18
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 7.41
  • 99.85
  • 7.42

东吴新趋势价值线混合 报告期末总份额 2.96亿份，比上期增加 9.05%， 期末净资产 4.34亿元，比上期增加 18.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.01
  • 0.76
  • 2.96
  • 9.05
  • 4.34
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 0.32
  • 2.72
  • 4.87
  • 3.66
  • 2023-09-30
  • 1.02
  • 1.04
  • 2.59
  • -0.57
  • 3.55
  • 2023-06-30
  • 1.34
  • 1.11
  • 2.61
  • 9.77
  • 4.11
  • 2023-03-31
  • 0.78
  • 0.14
  • 2.37
  • 37.50
  • 3.04
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.04
  • 1.73
  • 2.73
  • 1.64
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.07
  • 1.68
  • 5.16
  • 1.71
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.21
  • 1.60
  • -7.96
  • 2.08
  • 2022-03-31
  • 0.21
  • 0.10
  • 1.74
  • 6.72
  • 1.99
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.21
  • 1.63
  • -6.77
  • 2.31
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.57
  • 1.74
  • -18.67
  • 2.23
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.49
  • 2.15
  • -16.58
  • 2.48
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.78
  • 2.57
  • -20.38
  • 2.19
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 0.44
  • 3.23
  • -8.33
  • 3.21
  • 2020-09-30
  • 0.19
  • 0.41
  • 3.52
  • -5.89
  • 2.92
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.25
  • 3.74
  • -5.22
  • 2.77
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.29
  • 3.95
  • -4.80
  • 2.31
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 4.15
  • -3.82
  • 2.40
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 4.31
  • -4.97
  • 2.38
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.50
  • 4.54
  • -8.75
  • 2.32
  • 2019-03-31
  • 0.87
  • 0.67
  • 4.97
  • 4.18
  • 2.53
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 4.77
  • -0.86
  • 1.98
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 4.82
  • -1.98
  • 2.38
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.25
  • 4.91
  • -3.24
  • 2.81
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 2.90
  • 5.08
  • -35.30
  • 3.40
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.65
  • 7.85
  • -7.41
  • 5.33
  • 2017-09-30
  • 2.62
  • 0.36
  • 8.48
  • 36.32
  • 6.00
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 6.22
  • -3.01
  • 4.40
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.26
  • 6.41
  • -3.62
  • 4.74
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.30
  • 6.65
  • -4.02
  • 5.00
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.28
  • 6.93
  • -3.53
  • 5.49
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.22
  • 7.18
  • -2.60
  • 5.99
  • 2016-03-31
  • 0.21
  • 0.25
  • 7.38
  • -0.55
  • 5.89
  • 2015-12-31
  • 1.21
  • 5.35
  • 7.42
  • -35.85
  • 7.80
  • 2015-09-30
  • 0.20
  • 3.73
  • 11.56
  • --
  • 11.20

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