- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2017-12-31
兴业聚优灵活配置混合 的基金机构持有 0.75亿份,占总份额的 97.46% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 2.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2017-12-31
- 0.75
- 97.46
- 0.02
- 2.54
- 0.77
- 2017-06-30
- 1.38
- 98.99
- 0.01
- 1.01
- 1.39
- 2016-12-31
- 0.43
- 95.22
- 0.02
- 4.78
- 0.45
- 2016-06-30
- 0.98
- 97.96
- 0.02
- 2.04
- 1.00
- 2015-12-31
- 16.15
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 16.16
兴业聚优灵活配置混合 报告期末总份额 0.11亿份,比上期增加 -85.71%, 期末净资产 0.12亿元,比上期增加 -87.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2018-03-31
- 0.01
- 0.67
- 0.11
- -85.71
- 0.12
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.48
- 0.77
- -37.90
- 0.96
- 2017-09-30
- 0.02
- 0.17
- 1.24
- -10.79
- 1.62
- 2017-06-30
- 1.38
- 0.44
- 1.39
- 208.89
- 1.65
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.45
- 0.00
- 0.53
- 2016-12-31
- 0.43
- 0.99
- 0.45
- -55.00
- 0.52
- 2016-09-30
- 0.01
- 0.01
- 1.00
- 0.00
- 1.16
- 2016-06-30
- 0.01
- 0.01
- 1.00
- 0.00
- 1.13
- 2016-03-31
- 0.01
- 15.17
- 1.00
- -93.81
- 1.12
- 2015-12-31
- 23.20
- 8.03
- 16.16
- 1,532.32
- 17.20
- 2015-09-30
- 0.99
- 30.03
- 0.99
- --
- 1.02
热销基金
-
交银新生活力混合
519772
63.37%1近一年收益率
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易方达消费行业
110022
35.98%2近一年收益率
-
嘉实全球互联网股票-人民币(QDII)
000988
22.08%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.4780%4七日年化收益
-
金鹰添瑞中短债债券C
005011
3.41%5近一年收益率
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