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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银丰盈回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 4.72% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 95.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 4.72
  • 0.48
  • 95.28
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 4.50
  • 0.50
  • 95.50
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 4.20
  • 0.54
  • 95.80
  • 0.56
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 3.93
  • 0.59
  • 96.07
  • 0.61
  • 2022-06-30
  • 0.65
  • 40.78
  • 0.94
  • 59.22
  • 1.59
  • 2021-12-31
  • 1.20
  • 54.92
  • 0.98
  • 45.08
  • 2.18
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 30.81
  • 1.05
  • 69.19
  • 1.51
  • 2020-12-31
  • 0.58
  • 55.60
  • 0.46
  • 44.40
  • 1.04
  • 2020-06-30
  • 0.33
  • 41.82
  • 0.46
  • 58.18
  • 0.78
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 23.47
  • 0.55
  • 76.53
  • 0.71
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.73
  • 99.84
  • 0.73
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.90
  • 99.94
  • 0.90
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.95
  • 99.94
  • 0.96
  • 2017-12-31
  • 0.48
  • 30.23
  • 1.10
  • 69.77
  • 1.57
  • 2017-06-30
  • 0.48
  • 26.40
  • 1.33
  • 73.60
  • 1.80
  • 2016-12-31
  • 5.48
  • 75.61
  • 1.77
  • 24.39
  • 7.24
  • 2016-06-30
  • 33.80
  • 93.34
  • 2.41
  • 6.66
  • 36.21
  • 2015-12-31
  • 37.80
  • 90.35
  • 4.04
  • 9.65
  • 41.84

工银丰盈回报灵活配置混合A 报告期末总份额 0.49亿份，比上期增加 -1.77%， 期末净资产 0.84亿元，比上期增加 11.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.49
  • -1.77
  • 0.84
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.50
  • -1.69
  • 0.76
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.51
  • -3.04
  • 0.86
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.52
  • -4.48
  • 0.89
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.55
  • -2.13
  • 1.03
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.56
  • -0.29
  • 1.10
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.14
  • 0.56
  • -8.21
  • 1.28
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.83
  • 0.61
  • -56.41
  • 1.30
  • 2022-09-30
  • 0.36
  • 0.54
  • 1.41
  • -11.63
  • 2.82
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.25
  • 1.59
  • -9.88
  • 3.66
  • 2022-03-31
  • 0.37
  • 0.78
  • 1.77
  • -19.10
  • 3.36
  • 2021-12-31
  • 0.78
  • 0.51
  • 2.18
  • 14.10
  • 5.42
  • 2021-09-30
  • 0.80
  • 0.40
  • 1.91
  • 26.51
  • 4.62
  • 2021-06-30
  • 0.65
  • 0.25
  • 1.51
  • 36.03
  • 4.19
  • 2021-03-31
  • 0.42
  • 0.34
  • 1.11
  • 7.17
  • 2.46
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.03
  • 1.04
  • 6.43
  • 2.49
  • 2020-09-30
  • 0.30
  • 0.11
  • 0.97
  • 24.25
  • 1.93
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 0.05
  • 0.78
  • 17.58
  • 1.29
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.67
  • -6.70
  • 0.93
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.71
  • -6.71
  • 0.99
  • 2019-09-30
  • 0.17
  • 0.14
  • 0.77
  • 4.34
  • 0.96
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.73
  • -8.23
  • 0.90
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.80
  • -11.22
  • 0.95
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.90
  • -1.74
  • 0.87
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.92
  • -3.96
  • 0.95
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 0.96
  • -26.33
  • 1.02
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.33
  • 1.30
  • -17.63
  • 1.47
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.57
  • -6.29
  • 1.81
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.18
  • 1.68
  • -6.81
  • 1.91
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.80
  • -10.19
  • 1.93
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 5.25
  • 2.01
  • -72.29
  • 2.09
  • 2016-12-31
  • 0.48
  • 26.08
  • 7.24
  • -77.95
  • 7.52
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 3.38
  • 32.84
  • -9.29
  • 34.51
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.56
  • 36.21
  • -1.49
  • 37.65
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 5.10
  • 36.76
  • -12.14
  • 37.97
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 4.79
  • 41.84
  • -10.04
  • 42.84
  • 2015-09-30
  • 20.06
  • 78.78
  • 46.50
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  • 47.24

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