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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安新回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 19.29% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 80.71%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 19.29
  • 0.28
  • 80.71
  • 0.34
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 25.57
  • 0.30
  • 74.43
  • 0.40
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 18.06
  • 0.31
  • 81.94
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 2.81
  • 0.33
  • 97.19
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 2.58
  • 0.36
  • 97.42
  • 0.36
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 2.38
  • 0.39
  • 97.62
  • 0.40
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.76
  • 0.44
  • 98.24
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 5.00
  • 91.56
  • 0.46
  • 8.44
  • 5.46
  • 2020-06-30
  • 5.00
  • 89.53
  • 0.58
  • 10.47
  • 5.58
  • 2019-12-31
  • 5.00
  • 86.47
  • 0.78
  • 13.53
  • 5.78
  • 2019-06-30
  • 5.00
  • 84.12
  • 0.94
  • 15.88
  • 5.94
  • 2018-12-31
  • 5.00
  • 81.98
  • 1.10
  • 18.02
  • 6.10
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 80.92
  • 1.18
  • 19.08
  • 6.18
  • 2017-12-31
  • 5.00
  • 77.23
  • 1.47
  • 22.77
  • 6.47
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 71.91
  • 1.95
  • 28.09
  • 6.95
  • 2016-12-31
  • 9.27
  • 77.73
  • 2.66
  • 22.27
  • 11.93
  • 2016-06-30
  • 9.99
  • 73.89
  • 3.53
  • 26.11
  • 13.52
  • 2015-12-31
  • 51.46
  • 90.20
  • 5.59
  • 9.80
  • 57.05

华安新回报灵活配置混合A 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 -1.59%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 -1.43%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -1.59
  • 0.51
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.34
  • 21.12
  • 0.52
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.28
  • -29.16
  • 0.42
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.40
  • -1.04
  • 0.59
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.40
  • 7.17
  • 0.59
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.38
  • -1.89
  • 0.55
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.38
  • 14.36
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.33
  • -5.51
  • 0.49
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.35
  • -2.94
  • 0.52
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.36
  • -5.18
  • 0.55
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.38
  • -3.95
  • 0.57
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.16
  • 0.40
  • -0.58
  • 0.60
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.10
  • 0.40
  • -9.76
  • 0.61
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 5.04
  • 0.45
  • -91.73
  • 0.66
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 5.40
  • -1.12
  • 7.70
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 5.46
  • -0.42
  • 7.69
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 5.49
  • -1.76
  • 7.49
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 5.58
  • -1.33
  • 7.24
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 5.66
  • -2.11
  • 7.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 5.78
  • -1.41
  • 7.26
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 5.87
  • -1.32
  • 7.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 5.94
  • -1.22
  • 7.13
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 6.02
  • -1.34
  • 7.21
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 6.10
  • -0.49
  • 7.05
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 6.13
  • -0.81
  • 7.07
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.11
  • 6.18
  • -1.45
  • 7.04
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.23
  • 6.27
  • -3.15
  • 7.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 6.47
  • -2.78
  • 7.27
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 6.66
  • -4.22
  • 7.37
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.60
  • 6.95
  • -27.20
  • 7.56
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 2.38
  • 9.55
  • -19.92
  • 10.22
  • 2016-12-31
  • 3.28
  • 0.36
  • 11.93
  • 32.42
  • 12.64
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 4.51
  • 9.01
  • -33.37
  • 9.58
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 21.81
  • 13.52
  • -61.73
  • 14.05
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 21.73
  • 35.32
  • -38.09
  • 36.64
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 4.70
  • 57.05
  • -7.58
  • 59.09
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 34.31
  • 61.73
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  • 62.70

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