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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东方红睿逸定期开放混合 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 0.74% ，个人投资者持有 13.47亿份，占总份额的 99.26%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 0.74
  • 13.47
  • 99.26
  • 13.57
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.74
  • 13.47
  • 99.26
  • 13.57
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.44
  • 22.47
  • 99.56
  • 22.57
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.44
  • 22.47
  • 99.56
  • 22.57
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.36
  • 27.89
  • 99.64
  • 27.99
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.36
  • 27.89
  • 99.64
  • 27.99
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.36
  • 27.89
  • 99.64
  • 27.99
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 1.48
  • 6.68
  • 98.52
  • 6.78
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 1.47
  • 6.71
  • 98.53
  • 6.81
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 1.25
  • 7.93
  • 98.75
  • 8.03
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 1.25
  • 7.93
  • 98.75
  • 8.03
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 1.20
  • 8.37
  • 98.80
  • 8.47
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 1.20
  • 8.37
  • 98.80
  • 8.47
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 1.49
  • 6.61
  • 98.51
  • 6.71
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 1.49
  • 6.61
  • 98.51
  • 6.71
  • 2016-12-31
  • 0.11
  • 1.33
  • 8.16
  • 98.67
  • 8.27
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 1.33
  • 8.16
  • 98.67
  • 8.27
  • 2015-12-31
  • 0.11
  • 1.05
  • 10.44
  • 98.95
  • 10.55

东方红睿逸定期开放混合 报告期末总份额 5.75亿份，比上期增加 -57.63%， 期末净资产 11.78亿元，比上期增加 -54.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 7.83
  • 5.75
  • -57.63
  • 11.78
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.57
  • 0.00
  • 26.12
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.57
  • 0.00
  • 26.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.57
  • 0.00
  • 25.62
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 9.08
  • 13.57
  • -39.85
  • 25.94
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.57
  • 0.00
  • 43.72
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.57
  • 0.00
  • 43.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.57
  • 0.00
  • 41.59
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 5.46
  • 22.57
  • -19.37
  • 41.28
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.99
  • 0.00
  • 51.75
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.99
  • 0.00
  • 51.41
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.99
  • 0.00
  • 52.68
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.99
  • 0.00
  • 52.23
  • 2021-06-30
  • 23.05
  • 1.84
  • 27.99
  • 312.78
  • 51.59
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.78
  • 0.00
  • 12.42
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.78
  • 0.00
  • 12.19
  • 2020-09-30
  • 0.28
  • 0.30
  • 6.78
  • -0.40
  • 11.60
  • 2020-06-30
  • 1.46
  • 2.69
  • 6.81
  • -15.23
  • 10.80
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.03
  • 0.00
  • 12.31
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.03
  • 0.00
  • 12.31
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.03
  • 0.00
  • 11.84
  • 2019-06-30
  • 1.48
  • 1.92
  • 8.03
  • -5.16
  • 11.43
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.47
  • 0.00
  • 11.97
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.47
  • 0.00
  • 11.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.47
  • 0.00
  • 11.16
  • 2018-06-30
  • 3.81
  • 2.05
  • 8.47
  • 26.18
  • 11.29
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.71
  • 0.00
  • 9.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.71
  • 0.00
  • 8.81
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.71
  • 0.00
  • 8.33
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 1.85
  • 6.71
  • -18.82
  • 8.05
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.27
  • 0.00
  • 9.30
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.27
  • 0.00
  • 9.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.27
  • 0.00
  • 9.11
  • 2016-06-30
  • 0.23
  • 2.51
  • 8.27
  • -21.60
  • 8.77
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.55
  • 0.00
  • 10.92
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.55
  • 0.00
  • 11.07
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.55
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  • 10.35

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