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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧永裕混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.16
  • 100.00
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.33
  • 100.00
  • 0.33
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.65
  • 99.39
  • 0.65

中欧永裕混合C 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 -1.75%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 12.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -1.75
  • 0.20
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.29
  • 0.17
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.05
  • 0.19
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.59
  • 0.21
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • -1.81
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.19
  • -8.51
  • 0.25
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.21
  • -2.69
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.21
  • -12.39
  • 0.29
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.11
  • 0.24
  • 8.42
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.22
  • -12.53
  • 0.34
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.15
  • 0.25
  • -13.77
  • 0.35
  • 2021-12-31
  • 0.40
  • 0.26
  • 0.30
  • 83.95
  • 0.54
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.16
  • -11.11
  • 0.27
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.18
  • -3.13
  • 0.33
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.19
  • -1.51
  • 0.34
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.19
  • 12.05
  • 0.37
  • 2020-09-30
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.17
  • 7.71
  • 0.27
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.16
  • -13.09
  • 0.21
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.14
  • 0.18
  • -20.27
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.23
  • -16.81
  • 0.23
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.27
  • -6.85
  • 0.26
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.29
  • -4.29
  • 0.26
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.31
  • -8.76
  • 0.27
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.33
  • 1.27
  • 0.24
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.33
  • -0.70
  • 0.27
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.33
  • 0.76
  • 0.27
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.33
  • -12.93
  • 0.30
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.38
  • -13.72
  • 0.38
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.44
  • -5.89
  • 0.40
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.47
  • -5.25
  • 0.40
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.49
  • -9.80
  • 0.42
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.55
  • -8.72
  • 0.47
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.60
  • -4.11
  • 0.53
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.62
  • -4.32
  • 0.54
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.65
  • -0.32
  • 0.55
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 0.18
  • 0.65
  • -15.26
  • 0.63
  • 2015-09-30
  • 0.09
  • 0.50
  • 0.77
  • --
  • 0.61

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