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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧永裕混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.30% ，个人投资者持有 2.28亿份，占总份额的 99.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 2.28
  • 99.70
  • 2.29
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.29
  • 2.40
  • 99.71
  • 2.40
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 2.48
  • 99.72
  • 2.49
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.58
  • 99.73
  • 2.59
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 2.75
  • 99.75
  • 2.76
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 2.87
  • 99.76
  • 2.87
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 3.04
  • 99.77
  • 3.04
  • 2020-12-31
  • 0.38
  • 9.17
  • 3.76
  • 90.83
  • 4.14
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 6.58
  • 5.39
  • 93.42
  • 5.77
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 10.61
  • 99.93
  • 10.62
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 14.79
  • 99.95
  • 14.80
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 15.88
  • 99.96
  • 15.89
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 16.32
  • 99.95
  • 16.33
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 0.40
  • 21.93
  • 99.60
  • 22.01
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 0.48
  • 32.55
  • 99.52
  • 32.71
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 1.24
  • 39.45
  • 98.76
  • 39.95
  • 2016-06-30
  • 3.29
  • 6.81
  • 45.03
  • 93.19
  • 48.32
  • 2015-12-31
  • 3.35
  • 6.62
  • 47.26
  • 93.38
  • 50.61

中欧永裕混合A 报告期末总份额 2.25亿份，比上期增加 -1.82%， 期末净资产 2.72亿元，比上期增加 12.39%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.25
  • -1.82
  • 2.72
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.29
  • -2.17
  • 2.42
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.34
  • -2.57
  • 2.66
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 2.40
  • -1.97
  • 2.91
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 2.45
  • -1.56
  • 3.13
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 2.49
  • -1.76
  • 3.57
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 2.54
  • -1.97
  • 3.41
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.18
  • 2.59
  • -5.31
  • 3.71
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 2.73
  • -1.09
  • 4.05
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 2.76
  • -2.28
  • 4.50
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 2.83
  • -1.67
  • 4.13
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 0.28
  • 2.87
  • -0.37
  • 5.53
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.22
  • 2.88
  • -5.23
  • 5.11
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.38
  • 3.04
  • -10.00
  • 5.80
  • 2021-03-31
  • 0.20
  • 0.96
  • 3.38
  • -18.39
  • 6.54
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.51
  • 4.14
  • -7.50
  • 8.42
  • 2020-09-30
  • 0.17
  • 1.46
  • 4.48
  • -22.35
  • 7.43
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 1.35
  • 5.77
  • -18.22
  • 8.17
  • 2020-03-31
  • 0.58
  • 4.14
  • 7.06
  • -33.55
  • 7.99
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 3.20
  • 10.62
  • -23.01
  • 11.24
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 1.04
  • 13.79
  • -6.82
  • 13.38
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.63
  • 14.80
  • -3.85
  • 13.76
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.53
  • 15.39
  • -3.12
  • 14.13
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.26
  • 15.89
  • -1.25
  • 11.70
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.29
  • 16.09
  • -1.45
  • 13.50
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 0.67
  • 16.33
  • -3.44
  • 13.82
  • 2018-03-31
  • 0.08
  • 5.18
  • 16.91
  • -23.20
  • 15.90
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 6.80
  • 22.01
  • -23.25
  • 22.42
  • 2017-09-30
  • 0.05
  • 4.08
  • 28.68
  • -12.30
  • 26.66
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 3.70
  • 32.71
  • -10.05
  • 28.86
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 3.65
  • 36.36
  • -8.98
  • 31.40
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 5.55
  • 39.95
  • -12.00
  • 35.06
  • 2016-09-30
  • 0.19
  • 3.12
  • 45.39
  • -6.07
  • 40.41
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 1.79
  • 48.32
  • -3.19
  • 41.88
  • 2016-03-31
  • 0.58
  • 1.27
  • 49.92
  • -1.37
  • 42.43
  • 2015-12-31
  • 0.27
  • 5.74
  • 50.61
  • -9.75
  • 49.17
  • 2015-09-30
  • 4.01
  • 18.20
  • 56.08
  • --
  • 44.26

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