--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

建信鑫安回报灵活配置混合A 的基金机构持有 2.37亿份，占总份额的 96.59% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 3.41%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 2.37
  • 96.59
  • 0.08
  • 3.41
  • 2.45
  • 2023-06-30
  • 1.30
  • 94.96
  • 0.07
  • 5.04
  • 1.37
  • 2022-12-31
  • 0.42
  • 88.17
  • 0.06
  • 11.83
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 0.46
  • 99.23
  • 0.00
  • 0.77
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 2.04
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.04
  • 2021-06-30
  • 1.78
  • 98.08
  • 0.03
  • 1.92
  • 1.82
  • 2020-12-31
  • 1.94
  • 97.79
  • 0.04
  • 2.21
  • 1.99
  • 2020-06-30
  • 3.08
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.08
  • 2019-12-31
  • 1.96
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.96
  • 2019-06-30
  • 5.91
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 5.91
  • 2018-12-31
  • 6.86
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.86
  • 2018-06-30
  • 7.86
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 7.86
  • 2017-12-31
  • 8.86
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.86
  • 2017-06-30
  • 8.86
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 8.86
  • 2016-12-31
  • 8.86
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 8.86
  • 2016-06-30
  • 13.82
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 13.83
  • 2015-12-31
  • 22.98
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 22.99

建信鑫安回报灵活配置混合A 报告期末总份额 2.82亿份，比上期增加 14.99%， 期末净资产 2.75亿元，比上期增加 11.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.44
  • 0.08
  • 2.82
  • 14.99
  • 2.75
  • 2023-12-31
  • 1.31
  • 0.18
  • 2.45
  • 84.44
  • 2.46
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 1.33
  • -2.80
  • 1.39
  • 2023-06-30
  • 0.83
  • 0.51
  • 1.37
  • 30.38
  • 1.54
  • 2023-03-31
  • 1.01
  • 0.44
  • 1.05
  • 122.11
  • 1.20
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 0.44
  • 0.47
  • 2.01
  • 0.54
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • -0.21
  • 0.53
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 1.34
  • 0.46
  • -74.33
  • 0.53
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.81
  • -11.55
  • 2.13
  • 2021-12-31
  • 1.45
  • 1.73
  • 2.04
  • -12.28
  • 2.64
  • 2021-09-30
  • 0.79
  • 0.28
  • 2.33
  • 28.13
  • 2.95
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.82
  • -3.30
  • 2.23
  • 2021-03-31
  • 0.34
  • 0.44
  • 1.88
  • -5.40
  • 2.32
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 1.77
  • 1.99
  • -46.06
  • 2.33
  • 2020-09-30
  • 1.71
  • 1.11
  • 3.68
  • 19.41
  • 4.04
  • 2020-06-30
  • 3.08
  • 1.96
  • 3.08
  • 57.04
  • 3.11
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.96
  • -0.00
  • 1.87
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 3.95
  • 1.96
  • -66.81
  • 2.04
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.91
  • -0.00
  • 5.97
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.91
  • -0.00
  • 6.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.95
  • 5.91
  • -13.80
  • 6.09
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.86
  • -0.00
  • 6.89
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 6.86
  • -12.72
  • 7.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 7.86
  • -11.29
  • 7.98
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.86
  • -0.00
  • 9.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.86
  • -0.00
  • 9.09
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.86
  • -0.01
  • 9.43
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.86
  • -0.01
  • 9.17
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.86
  • -0.01
  • 9.21
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 2.97
  • 8.86
  • -25.07
  • 9.60
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 11.83
  • -14.46
  • 12.82
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 3.27
  • 13.83
  • -19.12
  • 14.79
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 5.89
  • 17.10
  • -25.64
  • 18.27
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 2.43
  • 22.99
  • -9.54
  • 24.60
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 19.56
  • 25.42
  • --
  • 26.32

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号