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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大成睿景灵活配置混合C 的基金机构持有 0.77亿份，占总份额的 14.23% ，个人投资者持有 4.63亿份，占总份额的 85.77%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.77
  • 14.23
  • 4.63
  • 85.77
  • 5.40
  • 2023-06-30
  • 1.56
  • 22.19
  • 5.47
  • 77.81
  • 7.03
  • 2022-12-31
  • 3.21
  • 33.83
  • 6.28
  • 66.17
  • 9.49
  • 2022-06-30
  • 6.38
  • 47.48
  • 7.06
  • 52.52
  • 13.44
  • 2021-12-31
  • 4.53
  • 39.59
  • 6.91
  • 60.41
  • 11.44
  • 2021-06-30
  • 1.76
  • 32.19
  • 3.70
  • 67.81
  • 5.46
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 2.51
  • 3.91
  • 97.49
  • 4.01
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.40
  • 3.24
  • 99.60
  • 3.26
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.33
  • 3.97
  • 99.67
  • 3.98
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.27
  • 4.74
  • 99.73
  • 4.75
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 4.99
  • 99.74
  • 5.01
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 5.09
  • 99.75
  • 5.10
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 5.83
  • 99.77
  • 5.84
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.22
  • 6.80
  • 99.78
  • 6.81
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 7.55
  • 99.83
  • 7.57
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 8.56
  • 99.85
  • 8.57
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 9.30
  • 99.86
  • 9.32

大成睿景灵活配置混合C 报告期末总份额 4.67亿份，比上期增加 -13.53%， 期末净资产 9.32亿元，比上期增加 -2.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 1.03
  • 4.67
  • -13.53
  • 9.32
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 1.29
  • 5.40
  • -17.19
  • 9.51
  • 2023-09-30
  • 0.63
  • 1.14
  • 6.52
  • -7.21
  • 12.43
  • 2023-06-30
  • 0.63
  • 3.28
  • 7.03
  • -27.42
  • 13.59
  • 2023-03-31
  • 2.11
  • 1.92
  • 9.68
  • 2.05
  • 20.43
  • 2022-12-31
  • 2.22
  • 4.16
  • 9.49
  • -16.94
  • 19.30
  • 2022-09-30
  • 4.49
  • 6.50
  • 11.42
  • -14.97
  • 23.86
  • 2022-06-30
  • 8.13
  • 7.04
  • 13.44
  • 8.85
  • 30.42
  • 2022-03-31
  • 6.31
  • 5.41
  • 12.34
  • 7.89
  • 27.47
  • 2021-12-31
  • 6.95
  • 6.17
  • 11.44
  • 7.31
  • 28.79
  • 2021-09-30
  • 10.47
  • 5.26
  • 10.66
  • 95.42
  • 25.27
  • 2021-06-30
  • 2.49
  • 1.96
  • 5.46
  • 10.78
  • 9.77
  • 2021-03-31
  • 3.37
  • 2.46
  • 4.92
  • 22.66
  • 7.83
  • 2020-12-31
  • 1.35
  • 5.67
  • 4.01
  • -51.84
  • 5.53
  • 2020-09-30
  • 10.25
  • 5.17
  • 8.34
  • 155.85
  • 10.55
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.42
  • 3.26
  • -10.24
  • 3.14
  • 2020-03-31
  • 0.16
  • 0.51
  • 3.63
  • -8.87
  • 2.80
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 0.46
  • 3.98
  • -7.76
  • 3.11
  • 2019-09-30
  • 0.19
  • 0.63
  • 4.32
  • -9.11
  • 3.04
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 0.34
  • 4.75
  • -2.98
  • 3.12
  • 2019-03-31
  • 0.08
  • 0.19
  • 4.90
  • -2.17
  • 3.40
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 5.01
  • -0.00
  • 2.74
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 5.01
  • -1.87
  • 2.91
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.31
  • 5.10
  • -5.11
  • 3.39
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 0.60
  • 5.38
  • -8.02
  • 3.94
  • 2017-12-31
  • 0.08
  • 0.50
  • 5.84
  • -6.76
  • 4.53
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.57
  • 6.27
  • -7.97
  • 4.74
  • 2017-06-30
  • 0.08
  • 0.45
  • 6.81
  • -5.12
  • 4.92
  • 2017-03-31
  • 0.11
  • 0.50
  • 7.18
  • -5.11
  • 5.07
  • 2016-12-31
  • 0.26
  • 0.83
  • 7.57
  • -6.94
  • 5.42
  • 2016-09-30
  • 0.31
  • 0.75
  • 8.13
  • -5.12
  • 6.11
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 0.75
  • 8.57
  • -4.86
  • 6.42
  • 2016-03-31
  • 0.63
  • 0.94
  • 9.01
  • -3.34
  • 6.38
  • 2015-12-31
  • 0.39
  • 1.38
  • 9.32
  • -9.59
  • 7.85
  • 2015-09-30
  • 0.99
  • 6.02
  • 10.31
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  • 7.32

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