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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大成睿景灵活配置混合A 的基金机构持有 2.83亿份，占总份额的 27.32% ，个人投资者持有 7.53亿份，占总份额的 72.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.83
  • 27.32
  • 7.53
  • 72.68
  • 10.35
  • 2023-12-31
  • 4.37
  • 35.48
  • 7.95
  • 64.52
  • 12.31
  • 2023-06-30
  • 5.93
  • 40.26
  • 8.80
  • 59.74
  • 14.73
  • 2022-12-31
  • 6.12
  • 40.19
  • 9.11
  • 59.81
  • 15.24
  • 2022-06-30
  • 6.50
  • 39.98
  • 9.76
  • 60.02
  • 16.26
  • 2021-12-31
  • 5.91
  • 40.58
  • 8.66
  • 59.42
  • 14.57
  • 2021-06-30
  • 1.22
  • 18.15
  • 5.49
  • 81.85
  • 6.71
  • 2020-12-31
  • 1.10
  • 15.06
  • 6.21
  • 84.94
  • 7.31
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.96
  • 100.00
  • 5.96
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 7.38
  • 100.00
  • 7.38
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 8.31
  • 100.00
  • 8.31
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 9.01
  • 100.00
  • 9.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 9.37
  • 100.00
  • 9.37
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 10.60
  • 100.00
  • 10.60
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 13.66
  • 100.00
  • 13.66
  • 2016-12-31
  • 0.57
  • 3.47
  • 15.74
  • 96.53
  • 16.31
  • 2016-06-30
  • 1.13
  • 5.98
  • 17.78
  • 94.02
  • 18.91
  • 2015-12-31
  • 0.59
  • 3.08
  • 18.63
  • 96.92
  • 19.22

大成睿景灵活配置混合A 报告期末总份额 9.76亿份，比上期增加 -5.70%， 期末净资产 22.27亿元，比上期增加 0.93%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.33
  • 0.92
  • 9.76
  • -5.70
  • 22.27
  • 2024-06-30
  • 1.02
  • 1.32
  • 10.35
  • -2.77
  • 22.06
  • 2024-03-31
  • 0.44
  • 2.11
  • 10.65
  • -13.52
  • 22.82
  • 2023-12-31
  • 0.13
  • 1.70
  • 12.31
  • -11.31
  • 23.25
  • 2023-09-30
  • 0.24
  • 1.09
  • 13.88
  • -5.72
  • 28.31
  • 2023-06-30
  • 0.67
  • 2.39
  • 14.73
  • -10.47
  • 30.41
  • 2023-03-31
  • 3.38
  • 2.17
  • 16.45
  • 7.97
  • 36.98
  • 2022-12-31
  • 1.67
  • 1.45
  • 15.24
  • 1.48
  • 32.95
  • 2022-09-30
  • 3.37
  • 4.61
  • 15.01
  • -7.64
  • 33.29
  • 2022-06-30
  • 4.34
  • 4.93
  • 16.26
  • -3.47
  • 38.99
  • 2022-03-31
  • 5.47
  • 3.19
  • 16.84
  • 15.61
  • 39.63
  • 2021-12-31
  • 6.04
  • 2.73
  • 14.57
  • 29.34
  • 38.68
  • 2021-09-30
  • 7.69
  • 3.14
  • 11.26
  • 67.83
  • 28.11
  • 2021-06-30
  • 1.86
  • 1.45
  • 6.71
  • 6.62
  • 12.63
  • 2021-03-31
  • 2.24
  • 3.25
  • 6.29
  • -13.88
  • 10.50
  • 2020-12-31
  • 1.08
  • 7.13
  • 7.31
  • -45.27
  • 10.54
  • 2020-09-30
  • 13.43
  • 6.03
  • 13.35
  • 124.23
  • 17.66
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.68
  • 5.96
  • -9.76
  • 5.98
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.84
  • 6.60
  • -10.54
  • 5.30
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.55
  • 7.38
  • -6.45
  • 5.99
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.46
  • 7.89
  • -5.17
  • 5.76
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.34
  • 8.31
  • -3.68
  • 5.65
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.40
  • 8.63
  • -4.19
  • 6.18
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.21
  • 9.01
  • -2.07
  • 5.08
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.21
  • 9.20
  • -1.81
  • 5.50
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.41
  • 9.37
  • -4.06
  • 6.39
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.86
  • 9.77
  • -7.84
  • 7.33
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 1.44
  • 10.60
  • -11.76
  • 8.40
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 1.68
  • 12.01
  • -12.11
  • 9.27
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 1.64
  • 13.66
  • -10.47
  • 10.05
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 1.09
  • 15.26
  • -6.42
  • 10.95
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 1.22
  • 16.31
  • -6.69
  • 11.86
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 1.50
  • 17.48
  • -7.58
  • 13.29
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 1.73
  • 18.91
  • -8.04
  • 14.32
  • 2016-03-31
  • 1.92
  • 0.59
  • 20.56
  • 6.96
  • 14.69
  • 2015-12-31
  • 0.93
  • 1.53
  • 19.22
  • -3.07
  • 16.29
  • 2015-09-30
  • 0.66
  • 7.85
  • 19.83
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  • 14.14

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