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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

金鹰民族新兴混合 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 1.31% ，个人投资者持有 2.29亿份，占总份额的 98.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 1.31
  • 2.29
  • 98.69
  • 2.32
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 1.20
  • 2.49
  • 98.80
  • 2.52
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 1.15
  • 2.63
  • 98.85
  • 2.66
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 1.10
  • 2.78
  • 98.90
  • 2.81
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 1.04
  • 2.93
  • 98.96
  • 2.96
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.96
  • 2.99
  • 99.04
  • 3.02
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.56
  • 1.12
  • 99.44
  • 1.13
  • 2020-12-31
  • 0.24
  • 42.74
  • 0.32
  • 57.26
  • 0.56
  • 2020-06-30
  • 0.27
  • 44.59
  • 0.34
  • 55.41
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 43.01
  • 0.53
  • 56.99
  • 0.92
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.74
  • 100.00
  • 0.74
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.79
  • 100.00
  • 0.79
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.01
  • 100.00
  • 1.01
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 5.71
  • 1.64
  • 94.29
  • 1.74
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 4.32
  • 2.20
  • 95.68
  • 2.30
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.97
  • 100.00
  • 2.97
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.94
  • 100.00
  • 3.94

金鹰民族新兴混合 报告期末总份额 2.24亿份，比上期增加 -3.68%， 期末净资产 4.59亿元，比上期增加 4.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 2.24
  • -3.68
  • 4.59
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 2.32
  • -3.53
  • 4.37
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.20
  • 2.41
  • -4.48
  • 4.65
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.19
  • 2.52
  • -4.14
  • 4.92
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 0.21
  • 2.63
  • -1.27
  • 5.38
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 0.34
  • 2.66
  • -4.30
  • 7.04
  • 2023-03-31
  • 0.31
  • 0.33
  • 2.78
  • -1.03
  • 7.13
  • 2022-12-31
  • 0.34
  • 0.31
  • 2.81
  • 0.76
  • 7.83
  • 2022-09-30
  • 0.39
  • 0.56
  • 2.79
  • -5.57
  • 8.10
  • 2022-06-30
  • 0.59
  • 0.78
  • 2.96
  • -5.87
  • 10.28
  • 2022-03-31
  • 1.12
  • 1.00
  • 3.14
  • 4.07
  • 10.05
  • 2021-12-31
  • 1.39
  • 0.92
  • 3.02
  • 18.45
  • 12.39
  • 2021-09-30
  • 3.71
  • 2.29
  • 2.55
  • 125.99
  • 10.54
  • 2021-06-30
  • 1.10
  • 0.46
  • 1.13
  • 131.14
  • 3.95
  • 2021-03-31
  • 0.22
  • 0.30
  • 0.49
  • -13.57
  • 1.12
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.26
  • 0.56
  • -7.43
  • 1.29
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.61
  • -0.18
  • 1.16
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.21
  • 0.61
  • -24.15
  • 1.02
  • 2020-03-31
  • 0.04
  • 0.16
  • 0.81
  • -12.71
  • 1.09
  • 2019-12-31
  • 0.34
  • 0.47
  • 0.92
  • -12.32
  • 1.12
  • 2019-09-30
  • 0.46
  • 0.20
  • 1.05
  • 33.74
  • 1.19
  • 2019-06-30
  • 0.41
  • 0.36
  • 0.79
  • 7.03
  • 0.85
  • 2019-03-31
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.74
  • -0.25
  • 0.80
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.74
  • -1.76
  • 0.62
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.75
  • -5.44
  • 0.67
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.79
  • -4.15
  • 0.74
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.21
  • 0.83
  • -17.82
  • 0.85
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.24
  • 1.01
  • -16.71
  • 1.09
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.55
  • 1.21
  • -30.40
  • 1.30
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.74
  • -7.13
  • 1.75
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 1.87
  • -18.62
  • 1.93
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 0.51
  • 2.30
  • -15.20
  • 2.31
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.26
  • 2.71
  • -8.80
  • 2.72
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.62
  • 2.97
  • -17.10
  • 2.97
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 3.59
  • -9.09
  • 3.56
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 1.38
  • 3.94
  • -25.16
  • 4.03
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 1.25
  • 5.27
  • --
  • 5.07

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