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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长城悦享增利债券A 的基金机构持有 1.02亿份，占总份额的 94.18% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 5.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.02
  • 94.18
  • 0.06
  • 5.82
  • 1.08
  • 2023-12-31
  • 27.56
  • 99.74
  • 0.07
  • 0.26
  • 27.63
  • 2023-06-30
  • 117.30
  • 99.94
  • 0.07
  • 0.06
  • 117.37
  • 2022-12-31
  • 63.68
  • 99.92
  • 0.05
  • 0.08
  • 63.73
  • 2022-06-30
  • 55.08
  • 99.92
  • 0.04
  • 0.08
  • 55.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.59
  • 87.61
  • 0.08
  • 12.39
  • 0.68
  • 2020-06-30
  • 0.74
  • 85.13
  • 0.13
  • 14.87
  • 0.87
  • 2019-12-31
  • 0.74
  • 50.83
  • 0.71
  • 49.17
  • 1.45
  • 2019-06-30
  • 0.74
  • 91.19
  • 0.07
  • 8.81
  • 0.81
  • 2018-12-31
  • 0.88
  • 89.22
  • 0.11
  • 10.78
  • 0.99
  • 2018-06-30
  • 1.05
  • 90.19
  • 0.11
  • 9.81
  • 1.17
  • 2017-12-31
  • 0.85
  • 67.18
  • 0.42
  • 32.82
  • 1.27
  • 2017-06-30
  • 1.29
  • 46.02
  • 1.51
  • 53.98
  • 2.80

长城悦享增利债券A 报告期末总份额 0.90亿份，比上期增加 -16.75%， 期末净资产 0.98亿元，比上期增加 -16.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.37
  • 0.55
  • 0.90
  • -16.75
  • 0.98
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 2.95
  • 1.08
  • -73.15
  • 1.17
  • 2024-03-31
  • 0.12
  • 23.73
  • 4.02
  • -85.45
  • 4.34
  • 2023-12-31
  • 0.78
  • 33.79
  • 27.63
  • -54.44
  • 29.62
  • 2023-09-30
  • 21.44
  • 78.16
  • 60.65
  • -48.33
  • 69.45
  • 2023-06-30
  • 44.78
  • 7.29
  • 117.37
  • 46.93
  • 138.15
  • 2023-03-31
  • 41.69
  • 25.54
  • 79.88
  • 25.33
  • 102.37
  • 2022-12-31
  • 7.17
  • 4.20
  • 63.73
  • 4.88
  • 89.23
  • 2022-09-30
  • 31.03
  • 25.39
  • 60.77
  • 10.23
  • 98.59
  • 2022-06-30
  • 54.84
  • 0.03
  • 55.13
  • 17,397.49
  • 98.07
  • 2022-03-31
  • 0.28
  • 0.01
  • 0.32
  • 683.25
  • 0.59
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.04
  • -19.19
  • 0.08
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -5.10
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.50
  • 0.05
  • -90.24
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.54
  • -20.39
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.68
  • -29.99
  • 1.14
  • 2020-09-30
  • 0.32
  • 0.22
  • 0.96
  • 11.47
  • 1.39
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.87
  • -17.62
  • 1.15
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 1.05
  • -27.52
  • 1.15
  • 2019-12-31
  • 0.77
  • 0.12
  • 1.45
  • 81.00
  • 1.57
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.80
  • -0.88
  • 0.81
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.81
  • -2.20
  • 0.80
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.83
  • -16.50
  • 0.83
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.43
  • 0.91
  • 2018-09-30
  • 0.10
  • 0.28
  • 0.99
  • -15.02
  • 0.97
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.17
  • -3.87
  • 1.19
  • 2018-03-31
  • 0.47
  • 0.52
  • 1.22
  • -3.90
  • 1.29
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.01
  • 1.27
  • -44.27
  • 1.36
  • 2017-09-30
  • 0.10
  • 0.64
  • 2.27
  • -18.98
  • 2.36
  • 2017-06-30
  • 0.10
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