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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华战略新兴产业灵活配置混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.70亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • 100.00
  • 0.72
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 5.19
  • 0.78
  • 94.81
  • 0.82
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 8.97
  • 0.85
  • 91.03
  • 0.94
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.81
  • 100.00
  • 0.81
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.87
  • 100.00
  • 0.87
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.96
  • 1.13
  • 99.04
  • 1.14
  • 2020-12-31
  • 0.35
  • 18.88
  • 1.52
  • 81.12
  • 1.87
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.14
  • 100.00
  • 2.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.44
  • 100.00
  • 2.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.71
  • 100.00
  • 2.71
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.85
  • 100.00
  • 2.85
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.91
  • 100.00
  • 2.91
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.24
  • 100.00
  • 3.24
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.70
  • 100.00
  • 3.70
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.95
  • 100.00
  • 3.95
  • 2016-06-30
  • 2.88
  • 40.40
  • 4.25
  • 59.60
  • 7.12
  • 2015-12-31
  • 3.25
  • 42.46
  • 4.40
  • 57.54
  • 7.65

新华战略新兴产业灵活配置混合 报告期末总份额 0.70亿份，比上期增加 -0.84%， 期末净资产 0.63亿元，比上期增加 12.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.70
  • -0.84
  • 0.63
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.70
  • -1.30
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.71
  • -1.56
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.72
  • -3.68
  • 0.75
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.75
  • -8.77
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 0.82
  • -16.64
  • 0.94
  • 2023-03-31
  • 0.21
  • 0.16
  • 0.99
  • 5.42
  • 1.26
  • 2022-12-31
  • 0.43
  • 0.30
  • 0.94
  • 16.77
  • 1.24
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.80
  • -1.21
  • 0.99
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.81
  • -1.84
  • 1.11
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.83
  • -4.84
  • 1.07
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.87
  • -7.11
  • 1.37
  • 2021-09-30
  • 0.12
  • 0.32
  • 0.94
  • -17.73
  • 1.54
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 0.65
  • 1.14
  • -33.76
  • 1.71
  • 2021-03-31
  • 0.39
  • 0.55
  • 1.72
  • -8.23
  • 2.04
  • 2020-12-31
  • 0.67
  • 0.57
  • 1.87
  • 5.40
  • 2.42
  • 2020-09-30
  • 0.26
  • 0.63
  • 1.78
  • -16.95
  • 1.84
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 2.14
  • -5.65
  • 1.85
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.20
  • 2.27
  • -6.93
  • 1.50
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 2.44
  • -5.50
  • 1.59
  • 2019-09-30
  • 0.20
  • 0.33
  • 2.58
  • -4.83
  • 1.58
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 2.71
  • -2.84
  • 1.50
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 2.79
  • -1.99
  • 1.70
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 2.85
  • -0.95
  • 1.41
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.08
  • 2.87
  • -1.36
  • 1.65
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.14
  • 2.91
  • -3.53
  • 1.84
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.25
  • 3.02
  • -6.65
  • 2.34
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 3.24
  • -6.81
  • 2.59
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 3.47
  • -6.14
  • 3.05
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.14
  • 3.70
  • -2.95
  • 3.01
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.19
  • 3.81
  • -3.53
  • 3.33
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 3.00
  • 3.95
  • -42.97
  • 3.36
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.26
  • 6.93
  • -2.76
  • 5.96
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 0.22
  • 7.12
  • -1.63
  • 6.47
  • 2016-03-31
  • 0.13
  • 0.54
  • 7.24
  • -5.29
  • 6.43
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 3.14
  • 7.65
  • -27.77
  • 8.11
  • 2015-09-30
  • 3.33
  • 4.33
  • 10.59
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  • 10.60

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