加载中...
- 基金估值：
-
[11-25]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 投资类型：
- 保本型
- 份额规模：
- 4.39亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-11-25 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2016-11-18 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2016-11-11 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2016-11-04 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-10-28 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0012 |
0.11 |
| 2016-10-21 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0014 |
0.13 |
| 2016-10-14 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0047 |
0.43 |
| 2016-09-30 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0015 |
0.14 |
| 2016-09-23 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0030 |
0.28 |
| 2016-09-14 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0009 |
0.08 |
| 2016-09-09 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0031 |
0.29 |
| 2016-09-02 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0006 |
0.06 |
| 2016-08-26 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0010 |
0.09 |
| 2016-08-19 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0020 |
0.19 |
| 2016-08-12 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0030 |
0.28 |
| 2016-08-05 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0024 |
0.22 |
| 2016-07-29 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0050 |
0.47 |
| 2016-07-22 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0014 |
0.13 |
| 2016-07-15 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0061 |
0.57 |
| 2016-07-08 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0062 |
0.59 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
