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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

易方达新鑫混合I 的基金机构持有 4.34亿份,占总份额的 99.71% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 4.34
  • 99.71
  • 0.01
  • 0.29
  • 4.35
  • 2017-12-31
  • 5.88
  • 99.72
  • 0.02
  • 0.28
  • 5.90
  • 2017-06-30
  • 5.88
  • 99.72
  • 0.02
  • 0.28
  • 5.90
  • 2016-12-31
  • 6.76
  • 99.78
  • 0.01
  • 0.22
  • 6.78
  • 2016-06-30
  • 5.35
  • 99.70
  • 0.02
  • 0.30
  • 5.37
  • 2015-12-31
  • 8.49
  • 99.77
  • 0.02
  • 0.23
  • 8.51

易方达新鑫混合I 报告期末总份额 4.35亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 4.36亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.35
  • 0.00
  • 4.36
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.55
  • 4.35
  • -26.27
  • 4.44
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.90
  • 0.00
  • 6.02
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 5.90
  • 0.00
  • 6.47
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.88
  • 5.90
  • -12.85
  • 6.38
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.77
  • -0.15
  • 7.42
  • 2016-12-31
  • 1.91
  • 0.50
  • 6.78
  • 26.49
  • 7.14
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.36
  • -0.19
  • 5.59
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 2.50
  • 5.37
  • -31.68
  • 5.56
  • 2016-03-31
  • 4.85
  • 5.50
  • 7.86
  • -7.64
  • 8.11
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.51
  • -0.12
  • 8.74
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 31.58
  • 8.52
  • --
  • 8.70

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