- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达新鑫混合I 的基金机构持有 3.00亿份,占总份额的 94.66% ,个人投资者持有 0.17亿份,占总份额的 5.34%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 3.00
- 94.66
- 0.17
- 5.34
- 3.17
- 2023-06-30
- 2.84
- 93.71
- 0.19
- 6.29
- 3.03
- 2022-12-31
- 2.89
- 91.80
- 0.26
- 8.20
- 3.14
- 2022-06-30
- 5.34
- 97.35
- 0.15
- 2.65
- 5.48
- 2021-12-31
- 5.98
- 94.59
- 0.34
- 5.41
- 6.32
- 2021-06-30
- 5.70
- 94.31
- 0.34
- 5.69
- 6.04
- 2020-12-31
- 5.83
- 98.61
- 0.08
- 1.39
- 5.91
- 2020-06-30
- 5.47
- 99.05
- 0.05
- 0.95
- 5.52
- 2019-12-31
- 3.79
- 99.38
- 0.02
- 0.62
- 3.81
- 2019-06-30
- 3.32
- 99.67
- 0.01
- 0.33
- 3.33
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2018-06-30
- 4.34
- 99.71
- 0.01
- 0.29
- 4.35
- 2017-12-31
- 5.88
- 99.72
- 0.02
- 0.28
- 5.90
- 2017-06-30
- 5.88
- 99.72
- 0.02
- 0.28
- 5.90
- 2016-12-31
- 6.76
- 99.78
- 0.01
- 0.22
- 6.78
- 2016-06-30
- 5.35
- 99.70
- 0.02
- 0.30
- 5.37
- 2015-12-31
- 8.49
- 99.77
- 0.02
- 0.23
- 8.51
易方达新鑫混合I 报告期末总份额 2.45亿份,比上期增加 -0.15%, 期末净资产 3.58亿元,比上期增加 1.39%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.61
- 0.62
- 2.45
- -0.15
- 3.58
- 2024-03-31
- 0.38
- 1.09
- 2.46
- -22.50
- 3.53
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.43
- 3.17
- -11.44
- 4.47
- 2023-09-30
- 0.78
- 0.23
- 3.58
- 18.30
- 5.02
- 2023-06-30
- 0.09
- 0.32
- 3.03
- -7.20
- 4.22
- 2023-03-31
- 0.38
- 0.27
- 3.26
- 3.76
- 4.52
- 2022-12-31
- 0.02
- 1.19
- 3.14
- -27.25
- 4.28
- 2022-09-30
- 0.28
- 1.44
- 4.32
- -21.19
- 5.95
- 2022-06-30
- 0.05
- 1.08
- 5.48
- -15.80
- 7.57
- 2022-03-31
- 0.73
- 0.54
- 6.51
- 3.03
- 8.83
- 2021-12-31
- 0.87
- 1.23
- 6.32
- -5.27
- 8.65
- 2021-09-30
- 1.18
- 0.54
- 6.67
- 10.48
- 8.98
- 2021-06-30
- 0.78
- 0.55
- 6.04
- 3.91
- 8.27
- 2021-03-31
- 0.54
- 0.64
- 5.81
- -1.61
- 7.82
- 2020-12-31
- 1.26
- 0.99
- 5.91
- 4.82
- 7.82
- 2020-09-30
- 0.44
- 0.33
- 5.64
- 2.01
- 7.28
- 2020-06-30
- 2.78
- 1.17
- 5.52
- 41.12
- 6.75
- 2020-03-31
- 0.14
- 0.04
- 3.91
- 2.66
- 4.66
- 2019-12-31
- 0.74
- 0.62
- 3.81
- 3.04
- 4.46
- 2019-09-30
- 0.37
- 0.00
- 3.70
- 11.24
- 4.21
- 2019-06-30
- 3.32
- 0.00
- 3.33
- 26,642.93
- 3.60
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.01
- -59.00
- 0.01
- 2018-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.03
- 151.53
- 0.03
- 2018-09-30
- 0.00
- 4.34
- 0.01
- -99.72
- 0.01
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.35
- -0.05
- 4.36
- 2018-03-31
- 0.00
- 1.55
- 4.35
- -26.23
- 4.44
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.90
- -0.03
- 6.02
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.00
- 5.90
- 0.04
- 6.47
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.88
- 5.90
- -12.94
- 6.38
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.77
- -0.02
- 7.42
- 2016-12-31
- 1.91
- 0.50
- 6.78
- 26.29
- 7.14
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.36
- -0.02
- 5.59
- 2016-06-30
- 0.00
- 2.50
- 5.37
- -31.76
- 5.56
- 2016-03-31
- 4.85
- 5.50
- 7.86
- -7.65
- 8.11
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.51
- -0.00
- 8.74
- 2015-09-30
- 0.00
- 31.58
- 8.52
- --
- 8.70